每日开放式基金净值一览|共164只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 13 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 14 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 15 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 16 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6412 | 0.6412 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0311 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0307 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011631 | 东财有色增强C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0537 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011630 | 东财有色增强A | 1.1227 | 1.1227 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0543 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0310 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1216 | 1.1216 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0542 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.0682 | 1.0682 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 1.0687 | 1.0687 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5323 | 0.5323 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0220 | -3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0217 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8186 | 0.8186 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0335 | -3.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8210 | 0.8210 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0336 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6926 | 0.6926 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0280 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6989 | 0.6989 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0283 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4135 | 0.4135 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0155 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4283 | 0.4283 | 0.4443 | 0.4443 | -0.0160 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 0.8718 | 0.8718 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0322 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 0.8821 | 0.8821 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0326 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.5923 | 0.5923 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0216 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.5875 | 0.5875 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0214 | -3.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4542 | 0.4542 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0163 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0380 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0376 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6884 | 0.6884 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0246 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4566 | 0.4566 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0163 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6827 | 0.6827 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0243 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6916 | 0.6916 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0246 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0317 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 0.9083 | 0.9083 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0316 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0237 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0237 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 008552 | 东财医药C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0248 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008551 | 东财医药A | 0.7657 | 0.7657 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0251 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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