每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.3000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 31.2942 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 296.7404 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 16 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9488 | 0.9488 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0482 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9284 | 0.9284 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0461 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 1.2278 | 1.2278 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0593 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 1.2264 | 1.2264 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0593 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4079 | 1.4079 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0672 | -4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4241 | 1.4947 | 1.4920 | 1.5363 | -0.0416 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5888 | 0.5888 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0277 | -4.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 0.8652 | 0.8652 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0397 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 0.8624 | 0.8624 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0395 | -4.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1894 | 1.1894 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0538 | -4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0536 | -4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7778 | 0.8628 | 0.8113 | 0.8963 | -0.0335 | -4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7802 | 2.4963 | 0.8138 | 2.5299 | -0.0336 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6893 | 0.6893 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0293 | -4.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6815 | 0.6815 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0290 | -4.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9370 | 0.9370 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0391 | -4.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.5570 | 1.5570 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0630 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4340 | 0.4340 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4235 | 0.4235 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0169 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014589 | 招商成长先导股票A | 0.6531 | 0.6531 | 0.6787 | 0.6787 | -0.0256 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 014590 | 招商成长先导股票C | 0.6427 | 0.6427 | 0.6679 | 0.6679 | -0.0252 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009414 | 中银大健康股票A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0357 | -3.77% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.8974 | 0.8974 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0351 | -3.76% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6498 | 0.6498 | -0.0241 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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