每日开放式基金净值一览|共386只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8163 | 2.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8093 | 0.8093 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0413 | -4.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.6030 | 0.6030 | 0.6336 | 0.6336 | -0.0306 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.9681 | 0.9681 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0477 | -4.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0448 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0449 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0390 | -4.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9570 | 0.9570 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0457 | -4.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8141 | 0.8141 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0388 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.0658 | 1.0658 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.0673 | 1.0673 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1945 | 1.1945 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0559 | -4.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6806 | 0.6806 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0314 | -4.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.7051 | 0.7051 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0323 | -4.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 0.9336 | 0.9336 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0409 | -4.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 0.9331 | 0.9331 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0408 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 0.9895 | 0.9895 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0433 | -4.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.7128 | 0.7128 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0310 | -4.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0310 | -4.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7389 | 0.5177 | 0.7705 | 0.5398 | -0.0221 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2112 | 1.2112 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0512 | -4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2129 | 1.2129 | 1.2641 | 1.2641 | -0.0512 | -4.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.8362 | 0.8362 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0343 | -3.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5736 | 0.5736 | 0.5969 | 0.5969 | -0.0233 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5756 | 0.5756 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0233 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.7020 | 0.7020 | 0.7295 | 0.7295 | -0.0275 | -3.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 0.5569 | 0.5569 | 0.5787 | 0.5787 | -0.0218 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.5629 | 0.5629 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0220 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.2400 | 1.5230 | 1.2880 | 1.5710 | -0.0480 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.5557 | 1.5557 | 1.6154 | 1.6154 | -0.0597 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9944 | 0.9944 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0382 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.5888 | 1.5888 | 1.6497 | 1.6497 | -0.0609 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9960 | 0.9960 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0382 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6614 | 0.6614 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0253 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0313 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8431 | 0.8431 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0313 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6319 | 0.6319 | 0.6553 | 0.6553 | -0.0234 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0160 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4379 | 0.6535 | 0.4540 | 0.6754 | -0.0219 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4699 | 0.4699 | 0.4871 | 0.4871 | -0.0172 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6180 | 0.6180 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0225 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
第1页 共8页
下一页
