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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9214 | 0.9214 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0212 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4822 | 0.4822 | -0.0105 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4705 | 0.4705 | 0.4810 | 0.4810 | -0.0105 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.7913 | 0.7913 | 0.8061 | 0.8061 | -0.0148 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.7932 | 0.7932 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0148 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.8167 | 0.8167 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0088 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0088 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.0450 | 1.6103 | 1.0552 | 1.6205 | -0.0102 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1.0226 | 1.5776 | 1.0326 | 1.5876 | -0.0100 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9438 | 1.6156 | 0.9525 | 1.6243 | -0.0087 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9347 | 1.5787 | 0.9433 | 1.5873 | -0.0086 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.7933 | 0.7933 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0072 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.7985 | 0.7985 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0072 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7872 | 0.7872 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0068 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8082 | 0.8082 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0067 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8124 | 0.8124 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0066 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8408 | 0.8408 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0068 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0247 | 1.0307 | 1.0327 | 1.0387 | -0.0080 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9475 | 0.9475 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0073 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 1.6369 | 2.5509 | 1.6492 | 2.5632 | -0.0123 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9482 | 0.9482 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0072 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 1.6604 | 2.5824 | 1.6728 | 2.5948 | -0.0124 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6322 | 0.6322 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0042 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6410 | 0.6410 | 0.6452 | 0.6452 | -0.0042 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2021 | 1.2021 | 1.2091 | 1.2091 | -0.0070 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1981 | 1.1981 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0069 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7904 | 0.7904 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0036 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8934 | 0.8934 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8915 | 0.8915 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7183 | 0.7183 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0020 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.4357 | 1.6357 | 1.4397 | 1.6397 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.1558 | 1.3138 | 1.1591 | 1.3171 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8578 | 1.8578 | 1.8628 | 1.8628 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7532 | 0.7532 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7552 | 0.7552 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 519180 | 万家180指数 | 0.9073 | 3.2473 | 0.9086 | 3.2486 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7772 | 2.2489 | 1.7797 | 2.2514 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4487 | 2.4487 | 2.4506 | 2.4506 | -0.0019 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0215 | 1.0451 | 1.0211 | 1.0447 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
46 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0227 | 1.0463 | 1.0222 | 1.0458 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
47 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6522 | 0.6522 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6528 | 0.6528 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |