每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519193 | 万家消费成长 | 1.7635 | 1.7635 | 1.7711 | 1.7711 | -0.0076 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7117 | 2.1834 | 1.7171 | 2.1888 | -0.0054 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519180 | 万家180指数 | 0.8935 | 3.2335 | 0.8946 | 3.2346 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5603 | 2.4871 | 1.5620 | 2.4888 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5379 | 2.4566 | 1.5396 | 2.4583 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.8613 | 1.5053 | 0.8576 | 1.5016 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.8702 | 1.5420 | 0.8664 | 1.5382 | 0.0038 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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