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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.6450 | 0.6450 | 0.6469 | 0.6469 | -0.0019 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.6502 | 0.6502 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0018 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9407 | 0.9407 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0023 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5316 | 0.5316 | 0.5328 | 0.5328 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5349 | 0.5349 | 0.5361 | 0.5361 | -0.0012 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.8983 | 0.8983 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.8878 | 0.8878 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.6959 | 0.6959 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7008 | 0.7008 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7040 | 0.7040 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.6923 | 0.6923 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.5897 | 0.9375 | 1.5914 | 0.9385 | -0.0010 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.5689 | 0.5689 | 0.5695 | 0.5695 | -0.0006 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 0.6197 | 0.6197 | 0.6204 | 0.6204 | -0.0007 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.4884 | 0.4884 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4795 | 0.4795 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.5983 | 0.5983 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6038 | 0.6038 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6166 | 0.6166 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6324 | 0.6324 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6466 | 0.6466 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1483 | 1.1483 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9679 | 0.9679 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9287 | 0.9287 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.7165 | 0.9053 | 3.7189 | 0.9059 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8241 | 0.8241 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8105 | 0.8105 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 0.9707 | 0.9707 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8024 | 0.8024 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 0.9628 | 0.9628 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 001589 | 天弘中证800C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8403 | 0.9523 | 0.8404 | 0.9524 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9280 | 0.9480 | 0.9280 | 0.9480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0432 | 1.1424 | 1.0432 | 1.1424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
47 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |