【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010896	太平价值增长股票A	0.7040	0.7040	0.7049	0.7049	-0.0009	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	010897	太平价值增长股票C	0.6923	0.6923	0.6931	0.6931	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.4884	0.4884	0.4889	0.4889	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.4790	0.4790	0.4795	0.4795	-0.0005	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6038	0.6038	0.6044	0.6044	-0.0006	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	012912	同泰沪深300量化增强C	0.5983	0.5983	0.5989	0.5989	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001592	天弘创业板ETF联接A	0.6466	0.6466	0.6472	0.6472	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	001593	天弘创业板ETF联接C	0.6324	0.6324	0.6330	0.6330	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009240	泰康蓝筹优势股票	0.8752	0.8752	0.8758	0.8758	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0198	1.0198	1.0205	1.0205	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0221	1.0221	1.0228	1.0228	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.1577	1.1577	1.1584	1.1584	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	001548	天弘上证50A	1.1483	1.1483	1.1490	1.1490	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	001549	天弘上证50C	1.1250	1.1250	1.1257	1.1257	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.8105	0.8105	0.8110	0.8110	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.8241	0.8241	0.8246	0.8246	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	0.9707	0.9707	0.9713	0.9713	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	0.9710	0.9710	0.9716	0.9716	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	0.9616	0.9616	0.9621	0.9621	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	0.9628	0.9628	0.9632	0.9632	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	001588	天弘中证800A	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	001589	天弘中证800C	0.9860	0.9860	0.9862	0.9862	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	290010	泰信中证200指数	0.9280	0.9480	0.9280	0.9480	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	015475	天弘文化新兴产业股票C	0.8414	0.8414	0.8412	0.8412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021535	天弘中证软件服务指数发起A	0.9222	0.9222	0.9220	0.9220	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.8367	2.1357	1.8361	2.1350	0.0007	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.5728	0.5728	0.5726	0.5726	0.0002	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	021536	天弘中证软件服务指数发起C	0.9220	0.9220	0.9217	0.9217	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001557	天弘中证500指数增强C	0.9185	0.9185	0.9181	0.9181	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001556	天弘中证500指数增强A	0.9451	0.9451	0.9447	0.9447	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	010956	天弘中证智能汽车C	0.6766	0.6766	0.6763	0.6763	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010955	天弘中证智能汽车A	0.6815	0.6815	0.6812	0.6812	0.0003	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.5689	0.5689	0.5687	0.5687	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	0.9794	0.9794	0.9790	0.9790	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	0.9787	0.9787	0.9783	0.9783	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.8528	0.8528	0.8524	0.8524	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.8563	0.8563	0.8559	0.8559	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8799	0.8799	0.8793	0.8793	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8882	0.8882	0.8876	0.8876	0.0006	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.4552	1.4552	1.4537	1.4537	0.0015	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.4259	1.4259	1.4244	1.4244	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012419	天弘国证建材指数C	0.5308	0.5308	0.5302	0.5302	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001553	天弘中证证券保险C	0.7569	0.7569	0.7560	0.7560	0.0009	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013491	同泰金融精选股票C	0.8096	0.8096	0.8086	0.8086	0.0010	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.7500	0.7500	0.7491	0.7491	0.0009	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001552	天弘中证证券保险A	0.7723	0.7723	0.7713	0.7713	0.0010	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

基金操作