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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共20只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-03 2024-07-02 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1010710安信医药健康股票C0.89590.95290.90810.9651-0.0122-1.34%开放开放0.0%0.0%购买
2010709安信医药健康股票A0.91110.96910.92350.9815-0.0124-1.34%开放开放1.5%0.15%购买
3000974安信消费医药股票0.99881.05851.01111.0708-0.0123-1.22%开放开放1.5%0.15%购买
4006347安信量化优选股票C1.62171.62171.63771.6377-0.0160-0.98%开放开放0.0%0.0%购买
5006346安信量化优选股票A1.65771.65771.67401.6740-0.0163-0.97%开放开放1.5%0.15%购买
6005966安信中证500指数增强C1.57551.57551.59001.5900-0.0145-0.91%开放开放0.0%0.0%购买
7005965安信中证500指数增强A1.61111.61111.62591.6259-0.0148-0.91%开放开放1.2%0.12%购买
8167503安信中证一带一路主题指数1.65350.77991.66840.7896-0.0097-0.89%开放开放0.5%0.05%购买
9167507安信深圳科技指数(LOF)C0.85160.85160.85740.8574-0.0058-0.68%开放开放0.0%0.0%购买
10167506安信深圳科技指数(LOF)A0.86150.86150.86730.8673-0.0058-0.67%开放开放1.2%0.12%购买
11015707安信新能源主题股票型发起A0.63560.63560.63790.6379-0.0023-0.36%开放开放1.5%0.15%购买
12015708安信新能源主题股票型发起C0.62950.62950.63180.6318-0.0023-0.36%开放开放0.0%0.0%购买
13003958安信量化沪深300增强C1.33331.33331.33771.3377-0.0044-0.33%开放开放0.0%0.0%购买
14003957安信量化沪深300增强A1.35821.35821.36271.3627-0.0045-0.33%开放开放0.8%0.08%购买
15018355安信中证同业存单AAA指数7天持有1.01761.01761.01751.01750.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
16000577安信价值精选股票3.21203.21203.20893.20890.00310.10%开放开放1.5%0.15%购买
17011726安信新常态股票C1.53491.53491.53301.53300.00190.12%开放开放0.0%0.0%购买
18001583安信新常态股票A1.55501.88661.55311.88470.00190.12%开放开放1.5%0.15%购买
19017300安信数字经济股票发起A0.80950.80950.80790.80790.00160.20%开放开放1.5%0.15%购买
20017301安信数字经济股票发起C0.80580.80580.80420.80420.00160.20%开放开放0.0%0.0%购买
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