每日开放式基金净值一览|共26只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | 62.9590 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0079 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0078 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.8121 | 0.8121 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0050 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8210 | 0.6182 | 0.8259 | 0.6215 | -0.0033 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.5831 | 0.5831 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 006600 | 人保沪深300A | 1.1266 | 1.1266 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021635 | 人保沪深300C | 1.1259 | 1.1259 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8550 | 3.0300 | 0.8550 | 3.0300 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.5660 | 2.1780 | 0.5660 | 2.1780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.0830 | 2.7190 | 1.0830 | 2.7190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.7940 | 0.8770 | 0.7940 | 0.8770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.5290 | 0.9210 | 0.5290 | 0.9210 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7460 | 1.4710 | 0.7460 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.0530 | 1.3110 | 1.0520 | 1.3100 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.7990 | 0.8200 | 0.7980 | 0.8190 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006611 | 人保中证500 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 0.8917 | 0.8917 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0023 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 0.8987 | 0.8987 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0024 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.5710 | 0.6260 | 0.5686 | 0.6236 | 0.0024 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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