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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共34只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1011210前海联合中债1-3年国开债指数A------------暂停暂停0.5%0.5%购买
2011211前海联合中债1-3年国开债指数C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
3005505前海开源中药股票A2.21912.21912.30242.3024-0.0833-3.62%开放开放1.5%0.15%购买
4005506前海开源中药股票C2.19042.19042.27272.2727-0.0823-3.62%开放开放0.0%0.0%购买
5006713前海开源MSCI中国A股消费C1.56291.56291.61901.6190-0.0561-3.47%开放开放0.0%0.0%购买
6006712前海开源MSCI中国A股消费A1.58041.58041.63721.6372-0.0568-3.47%开放开放1.2%0.12%购买
7011601前海开源公共卫生股票A0.31980.31980.33030.3303-0.0105-3.18%开放开放1.5%0.15%购买
8011602前海开源公共卫生股票C0.31560.31560.32590.3259-0.0103-3.16%开放开放0.0%0.0%购买
9001027前海开源中证大农业指数增强A0.86970.86970.89690.8969-0.0272-3.03%开放开放1.2%0.12%购买
10015484前海开源中证大农业指数增强C0.86180.86180.88870.8887-0.0269-3.03%开放开放0.0%0.0%购买
11005328前海开源价值策略股票0.63140.63140.65030.6503-0.0189-2.91%开放开放1.5%0.15%购买
12515590前海开源中证500等权ETF1.16481.16481.19971.1997-0.0349-2.91%暂停暂停----购买
13001178前海开源再融资股票1.02101.60101.05101.6310-0.0300-2.85%开放开放1.5%0.15%购买
14002199前海开源中证军工指数C0.72501.68500.74601.7060-0.0210-2.82%开放开放1.2%0.12%购买
15000596前海开源中证军工指数A1.43601.43601.47701.4770-0.0410-2.78%开放开放1.2%0.12%购买
16164402前海开源中航军工指数A0.81920.81920.84200.8420-0.0228-2.71%开放开放1.2%0.12%购买
17015046前海开源中航军工指数C0.81120.81120.83380.8338-0.0226-2.71%开放开放0.0%0.0%购买
18164401前海开源中证健康产业指数0.61550.61550.63140.6314-0.0159-2.52%开放开放1.2%0.12%购买
19164403前海开源沪港深农业混合(LOF)A1.06241.08191.08641.1059-0.0240-2.21%开放开放1.5%0.15%购买
20006524前海开源MSCI中国A股指数A1.15001.25001.17511.2751-0.0251-2.14%开放开放1.2%0.12%购买
21006525前海开源MSCI中国A股指数C1.13681.23681.16171.2617-0.0249-2.14%开放开放0.0%0.0%购买
22011722前海开源深圳特区股票A0.71430.71430.72990.7299-0.0156-2.14%开放开放1.5%0.15%购买
23011723前海开源深圳特区股票C0.71210.71210.72760.7276-0.0155-2.13%开放开放0.0%0.0%购买
24015671前海开源沪深300指数C1.52451.52451.55621.5562-0.0317-2.04%开放开放0.0%0.0%购买
25000656前海开源沪深300指数A1.53761.90761.56951.9395-0.0319-2.03%开放开放1.2%0.12%购买
26005669前海开源公用事业股票2.37012.37012.41542.4154-0.0453-1.88%开放开放1.5%0.15%购买
27006924前海开源沪港深非周期股票C0.87170.87170.88740.8874-0.0157-1.77%开放开放0.0%0.0%购买
28006923前海开源沪港深非周期股票A0.88240.88240.89830.8983-0.0159-1.77%开放开放1.5%0.15%购买
29021784前海开源股息率100强股票C1.55021.55021.57321.5732-0.0230-1.46%开放开放0.0%0.0%购买
30000916前海开源股息率100强股票A1.55032.23131.57332.2543-0.0230-1.46%开放开放1.5%0.15%购买
31001849前海开源强势共识100强股票1.05301.05301.06701.0670-0.0140-1.31%开放开放1.5%0.15%购买
32004098前海开源港股通股息率50强股票0.97900.97900.98860.9886-0.0096-0.97%开放开放1.5%0.15%购买
33001162前海开源优势蓝筹股票A1.33301.33301.33501.3350-0.0020-0.15%开放开放1.5%0.15%购买
34001638前海开源优势蓝筹股票C1.45601.45601.45701.4570-0.0010-0.07%开放开放1.5%0.15%购买
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