自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.7683 | 0.7683 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.7894 | 0.7894 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2374 | 1.7116 | 1.2378 | 1.7120 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.7567 | 0.7567 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2060 | 1.6800 | 1.2063 | 1.6803 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5420 | 1.6620 | 1.5420 | 1.6620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5631 | 0.5631 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8447 | 0.8447 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5573 | 1.5573 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.7700 | 2.0830 | 1.7690 | 2.0820 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8284 | 0.8284 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4545 | 1.4545 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7174 | 0.7174 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4967 | 1.4967 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7066 | 0.7066 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4787 | 1.4787 | 1.4771 | 1.4771 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.7470 | 2.0570 | 1.7450 | 2.0550 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2588 | 1.3588 | 1.2570 | 1.3570 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2909 | 1.3909 | 1.2890 | 1.3890 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7400 | 0.7400 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.6897 | 1.6897 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0027 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9008 | 1.9308 | 1.8949 | 1.9249 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0052 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7095 | 0.7095 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0054 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8351 | 0.8351 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0066 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8138 | 0.8138 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0065 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001426 | 南方大数据300指数C | 0.9703 | 0.9703 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4369 | 0.4369 | 0.4322 | 0.4322 | 0.0047 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4493 | 0.4493 | 0.4444 | 0.4444 | 0.0049 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9230 | 0.9230 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0105 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0109 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |