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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
2 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0588 | -5.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9435 | 0.9435 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0481 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9938 | 0.9938 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0488 | -4.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9940 | 0.9940 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0487 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0468 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0455 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9507 | 0.9507 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0461 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.0600 | 1.0600 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0514 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.0590 | 1.0590 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0513 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9639 | 0.9639 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0467 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7039 | 0.7039 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0327 | -4.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5052 | 0.5052 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0216 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7205 | 0.7205 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0286 | -3.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7313 | 0.7313 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0282 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4785 | 0.4785 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0184 | -3.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4689 | 0.4689 | 0.4869 | 0.4869 | -0.0180 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4504 | 0.4504 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0172 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6717 | 0.6717 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0251 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0179 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0301 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 0.6861 | 0.6861 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0251 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.6909 | 0.6909 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0251 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7289 | 0.7289 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0265 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4653 | 0.4653 | -0.0163 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.7150 | 0.7150 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0259 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8688 | 0.8688 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0314 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 0.7190 | 0.7190 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0259 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8697 | 0.8697 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0314 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.7926 | 0.7926 | 0.8209 | 0.8209 | -0.0283 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.7967 | 0.7967 | 0.8252 | 0.8252 | -0.0285 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5225 | 0.5225 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0184 | -3.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0315 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9050 | 0.9050 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0315 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3736 | 1.3736 | -0.0459 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5334 | 0.5334 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0184 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8846 | 1.0446 | 0.9150 | 1.0750 | -0.0304 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5381 | 0.5381 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5382 | 0.5382 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.8398 | 0.8398 | 0.8684 | 0.8684 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.8404 | 0.8404 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.8404 | 0.8404 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7711 | 0.7711 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0257 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7711 | 0.7711 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0257 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |