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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
2 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0468 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0455 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4785 | 0.4785 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0184 | -3.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4689 | 0.4689 | 0.4869 | 0.4869 | -0.0180 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0301 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3736 | 1.3736 | -0.0459 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8846 | 1.0446 | 0.9150 | 1.0750 | -0.0304 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8076 | 0.8076 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0266 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7527 | 0.7527 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0237 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0318 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0307 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5158 | 2.2094 | 1.5613 | 2.2757 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8583 | 0.8583 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0256 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8532 | 0.8532 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0254 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.8046 | 0.8046 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0238 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.7836 | 0.7836 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0231 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2300 | 1.5546 | 1.2661 | 1.5666 | -0.0120 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0356 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0355 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0166 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7747 | 0.7747 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0223 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7967 | 0.7967 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0229 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8824 | 1.7134 | 0.9077 | 1.7387 | -0.0253 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3048 | 1.4048 | 1.3422 | 1.4422 | -0.0374 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0210 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0207 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5850 | 2.7540 | 1.6300 | 2.8320 | -0.0780 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0207 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7275 | 0.7275 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0203 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0205 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0203 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0231 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8911 | 0.8911 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0236 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2450 | 1.2450 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0330 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0320 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8250 | 2.1350 | 1.8700 | 2.1800 | -0.0450 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8490 | 2.1620 | 1.8940 | 2.2070 | -0.0450 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0388 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5836 | 1.5836 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0381 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 0.9662 | 0.9662 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0229 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 0.9933 | 0.9933 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0234 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0195 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0189 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7478 | 0.7478 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0172 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7398 | 0.7398 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0170 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0208 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |