每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | 20.5700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | 19.4700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | 12.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 8 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | 9.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 9 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | 12.1300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 10 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | 9.6400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 11 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | 13.1700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 12 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | 10.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 13 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | 12.2500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 14 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | 12.9000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 15 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | 12.3600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 16 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | 11.6300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 17 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 18 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | 11.5100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 19 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7048 | 0.7048 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0277 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.7169 | 0.7169 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0282 | -3.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6644 | 0.6644 | 0.6889 | 0.6889 | -0.0245 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3459 | 0.3459 | 0.3584 | 0.3584 | -0.0125 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3496 | 0.3496 | 0.3622 | 0.3622 | -0.0126 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4254 | 0.4254 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0150 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7386 | 0.7386 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0261 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0350 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0350 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1833 | 1.1833 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0405 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.1641 | 1.1641 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0399 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0188 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0186 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8568 | 2.1658 | 1.9059 | 2.2149 | -0.0491 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0144 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8350 | 1.8350 | 1.8836 | 1.8836 | -0.0486 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5479 | 0.5479 | -0.0141 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.2660 | 1.6600 | 1.2990 | 1.6930 | -0.0330 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6129 | 0.6129 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0149 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6075 | 0.6075 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0147 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 0.9811 | 0.9905 | 1.0041 | 1.0135 | -0.0230 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9892 | 0.9892 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0220 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9897 | 0.9897 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0221 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0182 | 1.0182 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0220 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0142 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6631 | 0.6631 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0140 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.4448 | 1.1049 | 4.5381 | 1.1281 | -0.0232 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0132 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0133 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8382 | 0.8382 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0171 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0172 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7141 | 0.7141 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0145 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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