每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 0.9195 | 0.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9734 | 0.9734 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0524 | -5.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.8543 | 0.8543 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0438 | -4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0438 | -4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8578 | 0.8578 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0439 | -4.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.8524 | 0.8524 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0433 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9587 | 0.9587 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0478 | -4.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.9534 | 0.9534 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0475 | -4.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.6640 | 0.6640 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0331 | -4.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.6697 | 0.6697 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0332 | -4.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.7056 | 0.7056 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0345 | -4.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0343 | -4.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7898 | 0.7898 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0385 | -4.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7858 | 0.7858 | 0.8241 | 0.8241 | -0.0383 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1009 | 1.1009 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0530 | -4.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8876 | 0.8876 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0426 | -4.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5607 | 0.5607 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0262 | -4.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.8548 | 0.8548 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0364 | -4.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.8458 | 0.8458 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0360 | -4.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 0.9751 | 0.9751 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0415 | -4.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 0.9754 | 0.9754 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0415 | -4.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7699 | 0.7699 | 0.8026 | 0.8026 | -0.0327 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0325 | -4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7743 | 0.7743 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0328 | -4.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4102 | 0.4102 | 0.4275 | 0.4275 | -0.0173 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.6476 | 2.6476 | 2.7586 | 2.7586 | -0.1110 | -4.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.5751 | 2.5751 | 2.6830 | 2.6830 | -0.1079 | -4.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 0.9161 | 0.9161 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0383 | -4.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 0.9303 | 0.9303 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0389 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.1190 | 3.3310 | 1.1650 | 3.4210 | -0.0900 | -3.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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