每日开放式基金净值一览|共2449只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7510 | 3.7510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0922 | 1.0922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7380 | 1.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6685 | 4.1075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8940 | 0.9760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4870 | 3.0222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4300 | 1.4300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8150 | 0.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9207 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 11 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7510 | 1.7910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2680 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8140 | 2.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0890 | 1.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9455 | 6.2155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 16 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4690 | 4.4690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0460 | 6.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2010 | 1.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 19 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3990 | 2.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6589 | 4.6589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 22 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2730 | 2.2730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9477 | 0.9477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2150 | 1.5850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5070 | 2.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.8556 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9911 | 0.9911 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0311 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0316 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0560 | 1.0560 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0278 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9643 | 0.9643 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0253 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0279 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9383 | 0.9383 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0246 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0380 | 1.6180 | 1.0640 | 1.6440 | -0.0260 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9820 | 0.9820 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0239 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9981 | 0.9981 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0243 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0241 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0240 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9828 | 0.9828 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0228 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9824 | 0.9824 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0227 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.2231 | 2.2431 | 2.2731 | 2.2931 | -0.0500 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5611 | 0.5611 | 0.5736 | 0.5736 | -0.0125 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0190 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5501 | 0.5501 | 0.5618 | 0.5618 | -0.0117 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.6807 | 1.6807 | 1.7164 | 1.7164 | -0.0357 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.6562 | 1.6562 | 1.6914 | 1.6914 | -0.0352 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1580 | 1.2080 | 1.1823 | 1.2323 | -0.0243 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0425 | 1.0425 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0216 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0220 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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