【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.4125	0.4125	0.4090	0.4090	0.0035	0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.4673	0.4673	0.4633	0.4633	0.0040	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.4636	0.4636	0.4597	0.4597	0.0039	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	0.9844	0.9894	0.9761	0.9811	0.0083	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
5	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.4089	0.4089	0.4055	0.4055	0.0034	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002332	汇丰晋信沪港深股票A	1.0516	1.1066	1.0429	1.0979	0.0087	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002333	汇丰晋信沪港深股票C	1.0073	1.0623	0.9990	1.0540	0.0083	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	0.7774	0.7774	0.7711	0.7711	0.0063	0.82%	暂停	暂停	--	--	购买
9	013188	华夏能源革新股票C	1.9610	1.9610	1.9450	1.9450	0.0160	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0736	1.0736	1.0649	1.0649	0.0087	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003834	华夏能源革新股票A	1.9970	1.9970	1.9810	1.9810	0.0160	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.6819	0.6819	0.6764	0.6764	0.0055	0.81%	暂停	暂停	--	--	购买
13	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0787	1.0787	1.0700	1.0700	0.0087	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	159711	华夏中证港股通50ETF	0.9279	0.9279	0.9205	0.9205	0.0074	0.80%	暂停	暂停	--	--	购买
15	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	0.7798	0.7798	0.7737	0.7737	0.0061	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	0.7769	0.7769	0.7708	0.7708	0.0061	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	159309	汇添富中证油气资源ETF	0.9348	0.9348	0.9275	0.9275	0.0073	0.79%	暂停	暂停	--	--	购买
18	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.1294	1.1055	2.1130	1.0970	0.0085	0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
19	017953	汇添富中证1000指数增强A	0.8034	0.8034	0.7972	0.7972	0.0062	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	017954	汇添富中证1000指数增强C	0.8007	0.8007	0.7945	0.7945	0.0062	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0737	1.1497	1.0655	1.1415	0.0082	0.77%	暂停	暂停	--	--	购买
22	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.8742	0.8742	0.8675	0.8675	0.0067	0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.6525	0.6525	0.6475	0.6475	0.0050	0.77%	暂停	暂停	--	--	购买
24	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8414	0.8414	0.8350	0.8350	0.0064	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8716	0.8716	0.8650	0.8650	0.0066	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.6132	0.6132	0.6086	0.6086	0.0046	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8450	0.8450	0.8386	0.8386	0.0064	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	000696	汇添富环保行业股票	1.2130	1.4540	1.2040	1.4450	0.0090	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0102	1.0102	0.0076	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	0.9985	0.9985	0.9911	0.9911	0.0074	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.6074	0.6074	0.6029	0.6029	0.0045	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	0.7404	0.7404	0.7349	0.7349	0.0055	0.75%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
33	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	0.7367	0.7367	0.7312	0.7312	0.0055	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.9680	0.9680	0.9608	0.9608	0.0072	0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.9669	0.9669	0.9597	0.9597	0.0072	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8330	0.9780	0.8269	0.9719	0.0061	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9497	0.9497	0.9427	0.9427	0.0070	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.7860	0.7860	0.7802	0.7802	0.0058	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9764	0.9764	0.9693	0.9693	0.0071	0.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	562500	华夏中证机器人ETF	0.5499	0.5499	0.5459	0.5459	0.0040	0.73%	暂停	暂停	--	--	购买
41	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.7889	0.7889	0.7832	0.7832	0.0057	0.73%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
42	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8044	0.8044	0.7986	0.7986	0.0058	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.4789	0.4789	0.4755	0.4755	0.0034	0.72%	暂停	暂停	--	--	购买
44	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.8070	0.8070	0.8012	0.8012	0.0058	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.5093	0.5093	0.5057	0.5057	0.0036	0.71%	暂停	暂停	--	--	购买
46	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.6935	0.6935	0.6887	0.6887	0.0048	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	005161	华商上游产业股票A	2.1973	2.1973	2.1823	2.1823	0.0150	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	516380	华宝智能电动汽车ETF	0.5710	0.5710	0.5671	0.5671	0.0039	0.69%	暂停	暂停	--	--	购买
49	018023	华商上游产业股票C	2.1783	2.1783	2.1635	2.1635	0.0148	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.6909	0.6909	0.6862	0.6862	0.0047	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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