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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4125 | 0.4125 | 0.4090 | 0.4090 | 0.0035 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4673 | 0.4673 | 0.4633 | 0.4633 | 0.0040 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4636 | 0.4636 | 0.4597 | 0.4597 | 0.0039 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.9844 | 0.9894 | 0.9761 | 0.9811 | 0.0083 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4089 | 0.4089 | 0.4055 | 0.4055 | 0.0034 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 1.0516 | 1.1066 | 1.0429 | 1.0979 | 0.0087 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 1.0073 | 1.0623 | 0.9990 | 1.0540 | 0.0083 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 0.7774 | 0.7774 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0063 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 1.9610 | 1.9610 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0160 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0087 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 1.9970 | 1.9970 | 1.9810 | 1.9810 | 0.0160 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.6819 | 0.6819 | 0.6764 | 0.6764 | 0.0055 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0087 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.9279 | 0.9279 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0074 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 0.7798 | 0.7798 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0061 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 0.7769 | 0.7769 | 0.7708 | 0.7708 | 0.0061 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9348 | 0.9348 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0073 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1294 | 1.1055 | 2.1130 | 1.0970 | 0.0085 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 0.8034 | 0.8034 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0062 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 0.8007 | 0.8007 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0062 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0737 | 1.1497 | 1.0655 | 1.1415 | 0.0082 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.8742 | 0.8742 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0067 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.6525 | 0.6525 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0050 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8414 | 0.8414 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0064 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0066 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6132 | 0.6132 | 0.6086 | 0.6086 | 0.0046 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8450 | 0.8450 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0064 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.2130 | 1.4540 | 1.2040 | 1.4450 | 0.0090 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0076 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0074 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6074 | 0.6074 | 0.6029 | 0.6029 | 0.0045 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 0.7404 | 0.7404 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0055 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 0.7367 | 0.7367 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0055 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0072 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0072 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8330 | 0.9780 | 0.8269 | 0.9719 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9497 | 0.9497 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 0.7860 | 0.7860 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0058 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0071 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.5499 | 0.5499 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0040 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 0.7889 | 0.7889 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0057 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
42 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8044 | 0.8044 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0058 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.4789 | 0.4789 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0034 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8070 | 0.8070 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0058 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.5093 | 0.5093 | 0.5057 | 0.5057 | 0.0036 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.6935 | 0.6935 | 0.6887 | 0.6887 | 0.0048 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.1973 | 2.1973 | 2.1823 | 2.1823 | 0.0150 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.5710 | 0.5710 | 0.5671 | 0.5671 | 0.0039 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.1783 | 2.1783 | 2.1635 | 2.1635 | 0.0148 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6862 | 0.6862 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |