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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.7224 | 0.7224 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0074 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.7040 | 0.7040 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0072 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.3124 | 1.3124 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0118 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2953 | 1.2953 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0115 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3650 | 1.3650 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0122 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.1010 | 1.1010 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0098 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1772 | 1.1772 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0100 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3092 | 1.3092 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0111 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0091 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3067 | 1.8715 | 1.2957 | 1.8605 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1826 | 1.1826 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0100 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2912 | 1.2912 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0109 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0765 | 1.2305 | 1.0675 | 1.2215 | 0.0090 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0107 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0671 | 1.0671 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0058 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1306 | 1.1306 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0058 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1325 | 1.1325 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0059 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3043 | 1.9816 | 1.3016 | 1.9789 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1402 | 1.2135 | 1.1378 | 1.2111 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
20 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.3514 | 1.4109 | 1.3486 | 1.4081 | 0.0028 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.9792 | 0.9792 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
28 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 1.0852 | 1.0852 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0422 | 1.1212 | 1.0418 | 1.1208 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0245 | 1.0445 | 1.0241 | 1.0441 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0256 | 1.0456 | 1.0252 | 1.0452 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
35 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0552 | 1.1735 | 1.0549 | 1.1732 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0204 | 1.1704 | 1.0201 | 1.1701 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 1.0223 | 1.0120 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
40 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0146 | 1.0246 | 1.0143 | 1.0243 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
43 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0447 | 1.1669 | 1.0445 | 1.1667 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0440 | 1.1612 | 1.0438 | 1.1610 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0471 | 1.0571 | 1.0469 | 1.0569 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |