每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7776 | 0.7776 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0142 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7766 | 0.7766 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0142 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4110 | 1.6410 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0260 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0088 | 1.0088 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0188 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 019916 | 富国医药创新股票A | 0.9663 | 0.9663 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0181 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 019917 | 富国医药创新股票C | 0.9641 | 0.9641 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0181 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0182 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0182 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4190 | 2.0050 | 1.4460 | 2.0320 | -0.0270 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7901 | 1.7901 | 1.8243 | 1.8243 | -0.0342 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6307 | 0.6307 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0121 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.7875 | 1.7875 | 1.8217 | 1.8217 | -0.0342 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0760 | 2.0760 | 2.1160 | 2.1160 | -0.0400 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5721 | 0.5721 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0111 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9000 | 1.9000 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0370 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1190 | 2.1190 | 2.1610 | 2.1610 | -0.0420 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7809 | 0.7809 | 0.7966 | 0.7966 | -0.0157 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9560 | 1.2920 | -0.0130 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 0.9300 | 0.9300 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0190 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7323 | 0.7323 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0150 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7122 | 0.7122 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0147 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0197 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9376 | 0.9376 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0196 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0248 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 0.8633 | 0.8633 | 0.8817 | 0.8817 | -0.0184 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019561 | 富国致航量化选股股票A | 0.8666 | 0.8666 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0185 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6937 | 0.6937 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0151 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0148 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0139 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9768 | 0.9768 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0214 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0211 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6395 | 0.6395 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0141 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0211 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8562 | 1.9204 | 0.8753 | 1.9586 | -0.0382 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7540 | 0.7540 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0170 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0204 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.9046 | 0.9046 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0204 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 0.8902 | 0.8902 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0206 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0236 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0235 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9265 | 0.9265 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0215 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
