【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5691	0.5691	0.5536	0.5536	0.0155	2.80%	暂停	暂停	--	--	购买
2	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6598	0.6598	0.6426	0.6426	0.0172	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6630	0.6630	0.6458	0.6458	0.0172	2.66%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
4	159766	富国中证旅游主题ETF	0.6456	0.6456	0.6311	0.6311	0.0145	2.30%	暂停	暂停	--	--	购买
5	516640	富国中证芯片产业ETF	0.5212	0.5212	0.5143	0.5143	0.0069	1.34%	暂停	暂停	--	--	购买
6	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7023	0.7023	0.6932	0.6932	0.0091	1.31%	暂停	暂停	--	--	购买
7	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.7677	0.7677	0.7579	0.7579	0.0098	1.29%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
8	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.7667	0.7667	0.7570	0.7570	0.0097	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6371	0.6371	0.6292	0.6292	0.0079	1.26%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6340	0.6340	0.6261	0.6261	0.0079	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.8849	0.8849	0.8753	0.8753	0.0096	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8807	0.8807	0.8711	0.8711	0.0096	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014256	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.5602	0.5602	0.5565	0.5565	0.0037	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5629	0.5629	0.5592	0.5592	0.0037	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.1153	1.1153	1.1090	1.1090	0.0063	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1108	1.1108	0.0063	0.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
17	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7578	0.7578	0.7543	0.7543	0.0035	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	159748	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.4477	0.4477	0.4457	0.4457	0.0020	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
19	561100	富国中证消费电子主题ETF	0.6852	0.6852	0.6821	0.6821	0.0031	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
20	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8609	0.8609	0.8572	0.8572	0.0037	0.43%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8574	0.8574	0.8537	0.8537	0.0037	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.6633	0.6633	0.6606	0.6606	0.0027	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6642	0.6642	0.6615	0.6615	0.0027	0.41%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	517100	富国中证沪港深500ETF	0.7053	0.7053	0.7028	0.7028	0.0025	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
25	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.7885	0.7885	0.7858	0.7858	0.0027	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.7791	0.7791	0.7765	0.7765	0.0026	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.6340	0.6340	0.6320	0.6320	0.0020	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6380	1.0840	0.6360	1.0830	0.0010	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	515850	富国中证全指证券公司ETF	0.9605	0.9605	0.9579	0.9579	0.0026	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
30	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7550	0.5330	0.7530	0.5320	0.0010	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.7500	0.7500	0.7480	0.7480	0.0020	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.5554	0.5554	0.5540	0.5540	0.0014	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
33	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.7870	0.7870	0.7850	0.7850	0.0020	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7910	1.3230	0.7890	1.3190	0.0040	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	159591	富国中证A50ETF	0.9794	0.9794	0.9773	0.9773	0.0021	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
36	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	0.9532	0.9532	0.9513	0.9513	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	0.9536	0.9536	0.9517	0.9517	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
38	561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.6544	0.6544	0.6531	0.6531	0.0013	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
39	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.7835	0.7835	0.7820	0.7820	0.0015	0.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.7816	0.7816	0.7802	0.7802	0.0014	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019942	富国洞见价值股票C	1.0537	1.0537	1.0524	1.0524	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019941	富国洞见价值股票A	1.0569	1.0569	1.0556	1.0556	0.0013	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.0894	1.0894	1.0885	1.0885	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0878	1.0878	1.0869	1.0869	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.0896	1.0896	1.0888	1.0888	0.0008	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
46	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	109.3559	1.0936	109.2749	1.0927	0.0009	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
47	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8689	0.8689	0.8685	0.8685	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8709	0.8709	0.8705	0.8705	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.6919	0.6919	0.6916	0.6916	0.0003	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
50	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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