【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	1.3890	0.8110	1.3560	0.0330	2.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	0.8260	0.8070	0.8070	0.0190	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.0925	1.0925	1.0809	1.0809	0.0116	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.0733	1.0733	1.0619	1.0619	0.0114	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7660	0.5360	0.7590	0.5340	0.0020	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.6789	0.6789	0.6749	0.6749	0.0040	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.6657	0.6657	0.6618	0.6618	0.0039	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161029	富国中证银行指数A	1.4480	1.5340	1.4410	1.5270	0.0070	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.0780	1.0780	1.0736	1.0736	0.0044	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.1188	1.1188	1.1142	1.1142	0.0046	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7358	0.7358	0.7329	0.7329	0.0029	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.2750	1.2750	1.2700	1.2700	0.0050	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9055	0.9055	0.9022	0.9022	0.0033	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	100038	富国沪深300指数增强A	1.3950	1.9810	1.3900	1.9760	0.0050	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	013291	富国沪深300指数增强C	1.3870	1.6170	1.3820	1.6120	0.0050	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9165	0.9165	0.9132	0.9132	0.0033	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.8970	1.2510	0.8940	1.2480	0.0030	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	001186	富国文体健康股票A	2.0720	2.0720	2.0650	2.0650	0.0070	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.7598	0.7598	0.7573	0.7573	0.0025	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.7736	0.7736	0.7711	0.7711	0.0025	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.4492	1.4492	1.4449	1.4449	0.0043	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011125	富国文体健康股票C	2.0280	2.0280	2.0220	2.0220	0.0060	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	161032	富国中证煤炭指数A	1.8440	1.2850	1.8390	1.2810	0.0040	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013275	富国中证煤炭指数C	1.8330	1.8330	1.8280	1.8280	0.0050	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010409	富国消费精选30股票A	0.6757	0.6757	0.6742	0.6742	0.0015	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.7532	1.7532	1.7495	1.7495	0.0037	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.7599	0.7599	0.7584	0.7584	0.0015	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.7694	0.7694	0.7679	0.7679	0.0015	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6420	1.5410	0.6410	1.5410	0.0000	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	014173	富国中证移动互联网指数C	0.6380	0.6380	0.6370	0.6370	0.0010	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	100053	富国上证指数ETF联接A	1.4060	1.4060	1.4040	1.4040	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7060	0.6780	0.7050	0.6780	0.0000	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	013286	富国上证指数ETF联接C	1.3970	1.3970	1.3950	1.3950	0.0020	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014930	富国高端制造行业股票C	2.3790	2.3790	2.3760	2.3760	0.0030	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8280	1.6440	0.8270	1.6430	0.0010	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.4150	2.4150	2.4120	2.4120	0.0030	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	100032	富国中证红利指数增强A	0.9720	3.1340	0.9710	3.1320	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000471	富国城镇发展股票	1.9940	2.4940	1.9920	2.4920	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	006748	富国中证价值ETF联接A	1.8731	1.8731	1.8712	1.8712	0.0019	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.1586	1.1586	1.1575	1.1575	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008682	富国中证红利指数增强C	0.9570	1.3640	0.9560	1.3630	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.1804	1.1804	1.1793	1.1793	0.0011	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9150	0.9150	0.9143	0.9143	0.0007	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.8932	0.8932	0.8926	0.8926	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009863	富国创新趋势股票	0.4470	0.4470	0.4467	0.4467	0.0003	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.5343	1.5343	1.5334	1.5334	0.0009	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.8950	2.2640	1.8940	2.2630	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161022	富国创业板ETF联接A	0.5768	1.6391	0.5768	1.6391	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	007943	富安达中证500指数增强A	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8220	0.8220	0.8220	0.8220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作