【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0413	1.0913	1.0405	1.0905	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0630	1.1650	1.0623	1.1643	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0187	1.0237	1.0180	1.0230	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0375	1.0575	1.0372	1.0572	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.8731	1.8731	1.8820	1.8820	-0.0089	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.8960	1.8960	1.9050	1.9050	-0.0090	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	007354	创金合信港股通量化股票A	0.6627	0.6627	0.6681	0.6681	-0.0054	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	007357	创金合信港股通量化股票C	0.6443	0.6443	0.6496	0.6496	-0.0053	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019338	创金合信启富优选股票发起A	0.8457	0.8457	0.8578	0.8578	-0.0121	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	019339	创金合信启富优选股票发起C	0.8423	0.8423	0.8544	0.8544	-0.0121	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007903	长城量化小盘股票A	1.0419	1.0419	1.0592	1.0592	-0.0173	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019272	长城量化小盘股票C	1.0385	1.0385	1.0557	1.0557	-0.0172	-1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005850	财通沪深300指数增强	1.3023	1.3023	1.3243	1.3243	-0.0220	-1.66%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5525	4.4125	1.5790	4.4390	-0.0265	-1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519965	长信量化多策略股票A	1.1805	1.4805	1.2007	1.5007	-0.0202	-1.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	004858	长信量化多策略股票C	1.1088	1.4088	1.1278	1.4278	-0.0190	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006912	长城久泰沪深300指数C	0.8413	1.7899	0.8557	1.8043	-0.0144	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7163	2.2051	1.7476	2.2364	-0.0313	-1.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.6464	0.6464	0.6582	0.6582	-0.0118	-1.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.6433	0.6433	0.6551	0.6551	-0.0118	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019993	创金合信北证50成份指数增强A	0.8171	0.8171	0.8322	0.8322	-0.0151	-1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019994	创金合信北证50成份指数增强C	0.8158	0.8158	0.8309	0.8309	-0.0151	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002310	创金合信沪深300增强A	1.2324	1.3704	1.2556	1.3936	-0.0232	-1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	002315	创金合信沪深300增强C	1.2277	1.3727	1.2508	1.3958	-0.0231	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007448	长信沪深300指数C	1.0207	1.2979	1.0403	1.3175	-0.0196	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005137	长信沪深300指数A	1.0438	1.3244	1.0639	1.3445	-0.0201	-1.89%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.8867	0.8867	0.9045	0.9045	-0.0178	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.8710	0.8710	0.8886	0.8886	-0.0176	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014903	长城新能源股票发起式C	0.6340	0.6340	0.6468	0.6468	-0.0128	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014902	长城新能源股票发起式A	0.6435	0.6435	0.6565	0.6565	-0.0130	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	011545	长江沪深300指数增强A	0.7142	0.7142	0.7290	0.7290	-0.0148	-2.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	011546	长江沪深300指数增强C	0.7051	0.7051	0.7197	0.7197	-0.0146	-2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.3430	1.3430	1.3711	1.3711	-0.0281	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.3433	1.6929	1.3714	1.7210	-0.0281	-2.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	519100	长盛中证100指数	1.1125	2.2685	1.1367	2.2927	-0.0242	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019270	财通中证1000指数增强A	0.8383	0.8383	0.8566	0.8566	-0.0183	-2.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	019271	财通中证1000指数增强C	0.8359	0.8359	0.8542	0.8542	-0.0183	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.1806	1.1806	1.2072	1.2072	-0.0266	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.3700	1.6010	1.4010	1.6290	-0.0280	-2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.1600	1.1600	1.1862	1.1862	-0.0262	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	0.7859	0.7859	0.8038	0.8038	-0.0179	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7859	0.7859	0.8038	0.8038	-0.0179	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	0.9028	0.9028	0.9235	0.9235	-0.0207	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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