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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共192只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-30 2024-08-29 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1050024博时上证自然资源ETF联接A1.13841.13841.13521.13520.00320.28%开放开放1.2%0.12%购买
2019910博时上证自然资源ETF联接C1.13601.13601.13281.13280.00320.28%开放开放0.0%0.0%购买
3021099博时中证红利ETF发起式联接A0.94140.94140.93880.93880.00260.28%开放开放1.0%1.0%购买
4513690博时恒生高股息ETF0.81160.82860.80960.82660.00200.25%暂停暂停----购买
5159307博时中证红利低波100ETF0.93120.93120.92890.92890.00230.25%暂停暂停----购买
6014519博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A0.91770.91770.91550.91550.00220.24%开放开放1.2%1.2%购买
7014520博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C0.90790.90790.90570.90570.00220.24%开放开放0.0%0.0%购买
8019853博时中证红利低波动100指数发起式A1.00741.00741.00501.00500.00240.24%开放开放1.0%1.0%购买
9019854博时中证红利低波动100指数发起式C1.00641.00641.00401.00400.00240.24%开放开放0.0%0.0%购买
10021550博时中证红利低波动100ETF联接A0.97360.97360.97130.97130.00230.24%开放开放1.0%1.0%购买
11021551博时中证红利低波动100ETF联接C0.97330.97330.97100.97100.00230.24%开放开放0.0%0.0%购买
12017838博时中债7-10政金债指数C1.10681.10681.10661.10660.00020.02%开放开放0.0%0.0%购买
13018132博时中证有色金属矿业主题指数A0.83970.83970.83950.83950.00020.02%开放开放1.0%1.0%购买
14017837博时中债7-10政金债指数A1.10821.10821.10811.10810.00010.01%开放开放0.5%0.5%购买
15017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有1.02541.02541.02531.02530.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
16018133博时中证有色金属矿业主题指数C0.83620.83620.83610.83610.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
17018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.01931.01931.01921.01920.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
18019037博道中证同业存单AAA指数7天持有期1.01441.01441.01431.01430.00010.01%暂停开放0.0%0.0%购买
19020689贝莱德中债0-3年政金债指数A1.00071.00071.00061.00060.00010.01%开放开放0.5%0.5%购买
20020690贝莱德中债0-3年政金债指数C1.00061.00061.00051.00050.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
21002556博时丝路主题股票C1.62101.62101.62101.62100.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
22159650博时中债0-3年国开行ETF104.92861.0493104.92591.04930.00000.00%暂停暂停----购买
23021234博时中证A50指数发起式C1.00001.0000----0.00000.00%暂停暂停0.0%0.0%购买
24021233博时中证A50指数发起式A1.00001.0000----0.00000.00%暂停暂停1.0%1.0%购买
25001236博时丝路主题股票A1.67201.67201.67301.6730-0.0010-0.06%开放开放1.5%0.15%购买
26016336博时卓远成长一年持有期股票A0.88680.88680.88810.8881-0.0013-0.15%暂停暂停1.5%0.15%购买
27016337博时卓远成长一年持有期股票C0.87660.87660.87800.8780-0.0014-0.16%暂停暂停0.0%0.0%购买
28017482博时中证全指电力ETF发起式联接C1.10851.10851.11251.1125-0.0040-0.36%开放开放0.0%0.0%购买
29017481博时中证全指电力ETF发起式联接A1.11391.11391.11791.1179-0.0040-0.36%开放开放1.0%1.0%购买
30561700博时中证全指电力公用事业ETF1.03731.03731.04131.0413-0.0040-0.38%暂停暂停----购买
31002595博时工业4.0主题股票1.27501.27501.28101.2810-0.0060-0.47%开放开放1.5%0.15%购买
32001915宝盈医疗健康沪港深股票A1.39101.46701.39801.4740-0.0070-0.50%开放开放1.5%0.15%购买
33020437宝盈医疗健康沪港深股票C1.38501.38501.39301.3930-0.0080-0.57%开放开放0.0%0.0%购买
34160517博时中证银行指数(LOF)A1.40501.58121.43611.6162-0.0350-2.17%开放开放1.0%0.1%购买
35018591博时中证银行指数(LOF)C1.39921.39921.43021.4302-0.0310-2.17%开放开放0.0%0.0%购买
36050015博时大中华亚太精选股票(QDII)----0.87700.9590----开放开放1.6%0.16%购买
37513500博时标普500ETF(QDII)----1.88183.7636----暂停暂停----购买
38000927博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)----0.87700.8841----暂停开放1.6%1.6%购买
39021923博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
40021922博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A------------暂停暂停1.0%1.0%购买
41021856博时中证油气资源ETF发起式联接C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
42021855博时中证油气资源ETF发起式联接A------------暂停暂停1.0%1.0%购买
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