【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007831	博道伍佰智航A	1.0121	1.3041	0.9996	1.2916	0.0125	1.25%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	015994	博时中证光伏产业指数C	0.4128	0.4128	0.4078	0.4078	0.0050	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015993	博时中证光伏产业指数A	0.4153	0.4153	0.4103	0.4103	0.0050	1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	017644	博道中证1000指数增强A	0.8312	0.8312	0.8212	0.8212	0.0100	1.22%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
5	017645	博道中证1000指数增强C	0.8276	0.8276	0.8177	0.8177	0.0099	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.8743	0.8743	0.8639	0.8639	0.0104	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.8753	0.8753	0.8650	0.8650	0.0103	1.19%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	0.9030	0.9030	0.8926	0.8926	0.0104	1.17%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
9	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	0.9024	0.9024	0.8921	0.8921	0.0103	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007045	博道沪深300指数增强C	1.2134	1.2134	1.1998	1.1998	0.0136	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007044	博道沪深300指数增强A	1.2396	1.2396	1.2257	1.2257	0.0139	1.13%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
12	007470	博道叁佰智航A	1.1634	1.3364	1.1504	1.3234	0.0130	1.13%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	007471	博道叁佰智航C	1.1371	1.3101	1.1245	1.2975	0.0126	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010872	博时沪深300指数增强A	0.6457	0.6457	0.6395	0.6395	0.0062	0.97%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	020324	博时中证基建工程指数发起式C	0.9124	0.9124	0.9037	0.9037	0.0087	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020323	博时中证基建工程指数发起式A	0.9137	0.9137	0.9050	0.9050	0.0087	0.96%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
17	010873	博时沪深300指数增强C	0.6386	0.6386	0.6325	0.6325	0.0061	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	512960	博时央企结构调整ETF	1.1624	1.2012	1.1520	1.1908	0.0104	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
19	006439	博时央调ETF联接C	1.2195	1.2195	1.2091	1.2091	0.0104	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006438	博时央调ETF联接A	1.2459	1.2459	1.2354	1.2354	0.0105	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.0358	1.0458	1.0274	1.0374	0.0084	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.0376	1.0476	1.0292	1.0392	0.0084	0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	510710	博时上证50ETF	3.1911	0.9865	3.1671	0.9791	0.0074	0.76%	暂停	暂停	0.04%	0.04%	购买
24	004352	北信瑞丰研究精选	1.0861	1.0861	1.0781	1.0781	0.0080	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005960	博时量化价值股票A	1.0680	1.2587	1.0604	1.2511	0.0076	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005961	博时量化价值股票C	1.0331	1.1986	1.0258	1.1913	0.0073	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001237	博时上证50ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0213	1.0213	0.0071	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	005737	博时上证50ETF联接C	1.0218	1.0218	1.0147	1.0147	0.0071	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	515900	博时央企创新驱动ETF	1.3203	1.3203	1.3118	1.3118	0.0085	0.65%	暂停	暂停	--	--	购买
30	510020	博时上证超大盘ETF	2.6533	0.9786	2.6362	0.9723	0.0063	0.65%	暂停	暂停	--	--	购买
31	021125	博时上证超大盘ETF联接C	0.9562	0.9562	0.9502	0.9502	0.0060	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007796	博时央创ETF联接A	1.3854	1.3854	1.3769	1.3769	0.0085	0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	019066	博时央创ETF联接E	1.3859	1.3859	1.3774	1.3774	0.0085	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	050013	博时上证超大盘ETF联接A	0.9559	0.9559	0.9501	0.9501	0.0058	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	007797	博时央创ETF联接C	1.3592	1.3592	1.3509	1.3509	0.0083	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008303	宝盈龙头优选股票A	1.1538	1.1538	1.1473	1.1473	0.0065	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008304	宝盈龙头优选股票C	1.1126	1.1126	1.1064	1.1064	0.0062	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	561760	博时中证油气资源ETF	0.9098	0.9098	0.9049	0.9049	0.0049	0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
39	006676	宝盈品牌消费股票C	1.0841	1.2678	1.0784	1.2621	0.0057	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006675	宝盈品牌消费股票A	1.1307	1.3219	1.1248	1.3160	0.0059	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005635	博时量化多策略股票A	1.0786	1.2777	1.0734	1.2725	0.0052	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005636	博时量化多策略股票C	1.0446	1.2122	1.0396	1.2072	0.0050	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010128	宝盈发展新动能股票A	0.8525	0.8525	0.8487	0.8487	0.0038	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010129	宝盈发展新动能股票C	0.8359	0.8359	0.8322	0.8322	0.0037	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019124	博道红利智航股票A	1.0077	1.0077	1.0033	1.0033	0.0044	0.44%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
46	019125	博道红利智航股票C	1.0043	1.0043	1.0000	1.0000	0.0043	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	561790	博时中证国新央企现代能源ETF	1.0888	1.0888	1.0845	1.0845	0.0043	0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
48	510410	博时上证自然资源ETF	1.1561	1.1561	1.1525	1.1525	0.0036	0.31%	暂停	暂停	--	--	购买
49	515890	博时中证红利ETF	1.2973	1.5185	1.2934	1.5146	0.0039	0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
50	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	0.9408	0.9408	0.9381	0.9381	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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