自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.8765 | 0.8765 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0084 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.8719 | 0.8719 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0084 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0024 | 0.6938 | 0.9932 | 0.6875 | 0.0063 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.0448 | 1.0548 | 1.0381 | 1.0481 | 0.0067 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.0465 | 1.0565 | 1.0398 | 1.0498 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0061 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0057 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4131 | 3.4470 | 1.4057 | 3.4396 | 0.0074 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.3830 | 1.4012 | 1.3758 | 1.3940 | 0.0072 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4871 | 1.6736 | 1.4795 | 1.6650 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4220 | 1.7480 | 1.4150 | 1.7410 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.4720 | 1.8170 | 1.4650 | 1.8100 | 0.0070 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.0753 | 1.2660 | 1.0721 | 1.2628 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.2562 | 1.2562 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2296 | 1.2296 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4079 | 1.4079 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0042 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0403 | 1.2058 | 1.0373 | 1.2028 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.0836 | 1.2673 | 1.0805 | 1.2642 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.1300 | 1.3212 | 1.1268 | 1.3180 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.0877 | 1.2868 | 1.0862 | 1.2853 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.0536 | 1.2212 | 1.0521 | 1.2197 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1312 | 1.1312 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.7883 | 0.7883 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.3721 | 1.3721 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6020 | 0.6020 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.3928 | 0.3928 | 0.3928 | 0.3928 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.3952 | 0.3952 | 0.3953 | 0.3953 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.6860 | 1.6860 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6340 | 1.6340 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 0.8201 | 0.8201 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.8363 | 0.8363 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.0980 | 1.0980 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8907 | 0.8907 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.8834 | 0.8834 | 0.8865 | 0.8865 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.8006 | 0.8006 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.8169 | 0.8169 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0032 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1413 | 1.1413 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1007 | 1.1007 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0051 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.5689 | 0.5689 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0030 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |