每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 399001 | 中海上证50指数增强 | -- | -- | 1.1430 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 217016 | 招商深证100指数A | -- | -- | 1.5199 | 1.5199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | 1.4950 | 1.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | -- | -- | 0.7857 | 1.9548 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 163808 | 中银中证100指数增强 | -- | -- | 1.6030 | 1.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 510150 | 招商上证消费80ETF | -- | -- | 0.4812 | 1.9031 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 1.8011 | 1.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 510270 | 中银上证国企100ETF | -- | -- | 1.2870 | 1.5020 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | -- | -- | 0.5735 | 1.7275 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | 1.6144 | 1.6144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | -- | -- | 1.0595 | 1.5695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | -- | -- | 1.0110 | 2.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.5996 | 1.7546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9639 | 1.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | -- | -- | 1.3900 | 1.5285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | -- | -- | 1.5880 | 1.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 217027 | 招商央视财经50指数A | -- | -- | 2.6329 | 2.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8144 | 1.5194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.4920 | 1.5363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0150 | 1.7670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 000746 | 招商行业精选股票 | -- | -- | 3.8550 | 3.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8665 | 0.6428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | -- | -- | 0.3368 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6696 | 1.5179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | -- | -- | 1.6200 | 1.6200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000996 | 中银新动力股票A | -- | -- | 0.7130 | 0.7130 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 161723 | 招商中证银行指数A | -- | -- | 1.3211 | 1.4488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | -- | -- | 1.7013 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 161725 | 招商中证白酒指数A | -- | -- | 0.8138 | 2.5299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.3646 | 0.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 001193 | 中金消费升级 | -- | -- | 0.8385 | 0.8385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.5672 | 0.4763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.7018 | 0.5379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | -- | -- | 1.2025 | 1.2025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001476 | 中银智能制造股票A | -- | -- | 1.5270 | 1.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.6653 | 0.6733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | -- | -- | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001884 | 中欧互通精选混合E | -- | -- | 1.5086 | 1.9338 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | -- | -- | 1.2718 | 2.5966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | -- | -- | 2.2510 | 2.2510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 001917 | 招商量化精选股票A | -- | -- | 2.0811 | 2.1511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002076 | 浙商中证500增强A | -- | -- | 1.2987 | 1.2987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002697 | 中欧消费主题股票C | -- | -- | 1.4418 | 1.4418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002621 | 中欧消费主题股票A | -- | -- | 1.4902 | 1.4902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 003015 | 中金沪深300A | -- | -- | 1.5201 | 1.5201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 003016 | 中金中证500A | -- | -- | 1.4259 | 1.4259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 003579 | 中金沪深300C | -- | -- | 1.5289 | 1.5289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003578 | 中金中证500C | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | -- | -- | 1.3549 | 1.3549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | -- | -- | 1.3920 | 1.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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