【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5253	0.5253	0.5164	0.5164	0.0089	1.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5227	0.5227	0.5139	0.5139	0.0088	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5135	0.4551	0.5071	0.4526	0.0025	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5075	0.5075	0.5012	0.5012	0.0063	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0393	1.7913	1.0293	1.7813	0.0100	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0269	1.0269	1.0171	1.0171	0.0098	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004410	招商央视财经50指数C	2.4527	2.4527	2.4302	2.4302	0.0225	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	217027	招商央视财经50指数A	2.5242	2.5242	2.5011	2.5011	0.0231	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8550	0.6389	0.8473	0.6362	0.0027	0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8527	0.8527	0.8450	0.8450	0.0077	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.6812	1.6812	1.6702	1.6702	0.0110	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6567	0.6567	0.6524	0.6524	0.0043	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6298	1.6298	1.6192	1.6192	0.0106	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6653	0.6653	0.6610	0.6610	0.0043	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	399001	中海上证50指数增强	1.1080	1.3920	1.1010	1.3850	0.0070	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.8670	0.8670	0.8616	0.8616	0.0054	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.8654	0.8654	0.8601	0.8601	0.0053	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0063	1.0063	1.0006	1.0006	0.0057	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0091	1.0091	1.0034	1.0034	0.0057	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.3780	1.4589	1.3705	1.4514	0.0075	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8015	0.8015	0.7972	0.7972	0.0043	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5313	1.6863	1.5232	1.6782	0.0081	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9296	1.6116	0.9247	1.6086	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9185	0.9185	0.9137	0.9137	0.0048	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015388	中欧沪深300指数增强C	0.7953	0.7953	0.7911	0.7911	0.0042	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5137	1.5137	1.5058	1.5058	0.0079	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8068	0.8068	0.8026	0.8026	0.0042	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161723	招商中证银行指数A	1.3648	1.4925	1.3579	1.4856	0.0069	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	014028	招商中证银行指数C	1.3611	1.3611	1.3542	1.3542	0.0069	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8737	0.8737	0.8693	0.8693	0.0044	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8664	0.8664	0.8620	0.8620	0.0044	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004190	招商沪深300指数增强A	1.3360	1.3360	1.3293	1.3293	0.0067	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004191	招商沪深300指数增强C	1.3000	1.3000	1.2935	1.2935	0.0065	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004812	中欧先进制造股票A	1.8793	1.8793	1.8699	1.8699	0.0094	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004813	中欧先进制造股票C	1.8204	1.8204	1.8113	1.8113	0.0091	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6428	0.5147	0.6397	0.5135	0.0012	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6352	0.6352	0.6322	0.6322	0.0030	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1379	1.1379	1.1329	1.1329	0.0050	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1435	1.1435	1.1385	1.1385	0.0050	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	217016	招商深证100指数A	1.4086	1.4086	1.4028	1.4028	0.0058	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004408	招商深证100指数C	1.3702	1.3702	1.3647	1.3647	0.0055	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1743	1.1743	1.1704	1.1704	0.0039	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1374	1.1374	1.1337	1.1337	0.0037	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016277	招商中证800指数增强C	0.8385	0.8385	0.8359	0.8359	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016276	招商中证800指数增强A	0.8469	0.8469	0.8444	0.8444	0.0025	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	590007	中邮中证500指数增强A	1.0096	1.5196	1.0067	1.5167	0.0029	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008124	中邮中证500指数增强C	1.0099	1.0099	1.0070	1.0070	0.0029	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0675	1.0675	0.0031	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0733	1.0733	1.0702	1.0702	0.0031	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	010153	中加中证500指数增强A	0.7739	0.7739	0.7720	0.7720	0.0019	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

基金操作