自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1075 | 2.1075 | 2.0912 | 2.0912 | 0.0163 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.0688 | 2.0688 | 2.0528 | 2.0528 | 0.0160 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.6591 | 1.1513 | 0.6549 | 1.1471 | 0.0042 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.6417 | 1.1292 | 0.6376 | 1.1251 | 0.0041 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0055 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.8877 | 0.8877 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0055 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0062 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5405 | 1.6605 | 1.5317 | 1.6517 | 0.0088 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5098 | 1.5098 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0086 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 1.9174 | 4.6634 | 1.9093 | 4.6553 | 0.0081 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.6537 | 0.6537 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0021 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.6454 | 0.6454 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.7547 | 0.9947 | 0.7530 | 0.9930 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.7648 | 1.1268 | 0.7631 | 1.1251 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5543 | 0.5543 | 0.5532 | 0.5532 | 0.0011 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8185 | 0.8185 | 0.8175 | 0.8175 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8130 | 0.8130 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8290 | 2.0050 | 1.8272 | 2.0032 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7740 | 1.9500 | 1.7722 | 1.9482 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.6879 | 1.6879 | 1.6866 | 1.6866 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2714 | 0.8340 | 1.2706 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.2497 | 1.2497 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.5540 | 2.6160 | 2.5530 | 2.6150 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4662 | 0.4662 | 0.4662 | 0.4662 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4624 | 0.4624 | 0.4625 | 0.4625 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.5932 | 0.5932 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.6021 | 0.6021 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7598 | 0.7698 | 0.7601 | 0.7701 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7558 | 0.7658 | 0.7561 | 0.7661 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.7964 | 0.7964 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.7908 | 0.7908 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6210 | 0.6210 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5891 | 0.5891 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.6120 | 0.6120 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5273 | 0.5273 | 0.5301 | 0.5301 | -0.0028 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5217 | 0.5217 | 0.5245 | 0.5245 | -0.0028 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.1200 | 1.7403 | 1.1268 | 1.7471 | -0.0068 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7038 | 0.7038 | 0.7113 | 0.7113 | -0.0075 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.6999 | 0.6999 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0076 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001040 | 新华策略精选股票 | 0.9276 | 1.3656 | 0.9403 | 1.3783 | -0.0127 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.8196 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |