【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.0915	1.0915	1.0655	1.0655	0.0260	2.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.0906	1.0906	1.0646	1.0646	0.0260	2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6152	0.6152	0.6012	0.6012	0.0140	2.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6188	0.6188	0.6048	0.6048	0.0140	2.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.5439	0.5439	0.5336	0.5336	0.0103	1.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.5336	0.5336	0.5235	0.5235	0.0101	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.9355	0.9355	0.9188	0.9188	0.0167	1.82%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.9347	0.9347	0.9181	0.9181	0.0166	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	0.9176	0.9176	0.9046	0.9046	0.0130	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	0.9171	0.9171	0.9041	0.9041	0.0130	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011102	天弘中证光伏A	0.5941	0.5941	0.5865	0.5865	0.0076	1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	011103	天弘中证光伏C	0.5900	0.5900	0.5825	0.5825	0.0075	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.5159	0.5159	0.5097	0.5097	0.0062	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.1047	2.1828	2.0795	2.1576	0.0252	1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.0650	2.1426	2.0403	2.1179	0.0247	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.5190	0.5190	0.5128	0.5128	0.0062	1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	017495	泰康中证科创创业50指数A	0.8090	0.8090	0.7993	0.7993	0.0097	1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.8054	0.8054	0.7958	0.7958	0.0096	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009876	天弘甄选食品饮料C	0.8607	0.8607	0.8509	0.8509	0.0098	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009875	天弘甄选食品饮料A	0.8676	0.8676	0.8577	0.8577	0.0099	1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8852	0.8852	0.8752	0.8752	0.0100	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8934	0.8934	0.8833	0.8833	0.0101	1.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1150	1.1150	0.0120	1.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.1047	1.1047	1.0929	1.0929	0.0118	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001552	天弘中证证券保险A	0.7710	0.7710	0.7630	0.7630	0.0080	1.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	001553	天弘中证证券保险C	0.7558	0.7558	0.7480	0.7480	0.0078	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012562	天弘中证新材料指数C	0.4447	0.4447	0.4402	0.4402	0.0045	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012561	天弘中证新材料指数A	0.4471	0.4471	0.4426	0.4426	0.0045	1.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	011840	天弘中证人工智能C	0.7607	0.7607	0.7533	0.7533	0.0074	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011839	天弘中证人工智能A	0.7651	0.7651	0.7577	0.7577	0.0074	0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	290010	泰信中证200指数	1.0030	1.0230	0.9940	1.0140	0.0090	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	012329	天弘中证新能源指数增强C	0.4481	0.4481	0.4442	0.4442	0.0039	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.4508	0.4508	0.4469	0.4469	0.0039	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.0276	1.0276	1.0205	1.0205	0.0071	0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	010772	天弘国证消费100指数增强C	0.6462	0.6462	0.6418	0.6418	0.0044	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010771	天弘国证消费100指数增强A	0.6532	0.6532	0.6487	0.6487	0.0045	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.0273	1.0273	1.0203	1.0203	0.0070	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001548	天弘上证50A	1.1920	1.1920	1.1844	1.1844	0.0076	0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	001549	天弘上证50C	1.1680	1.1680	1.1606	1.1606	0.0074	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.7322	0.7322	0.7277	0.7277	0.0045	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.7337	0.7337	0.7292	0.7292	0.0045	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	0.9426	0.9426	0.9369	0.9369	0.0057	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	0.9443	0.9443	0.9387	0.9387	0.0056	0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	012213	天弘中证高端装备制造增强C	0.7122	0.7122	0.7080	0.7080	0.0042	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012212	天弘中证高端装备制造增强A	0.7176	0.7176	0.7135	0.7135	0.0041	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2242	1.2242	1.2174	1.2174	0.0068	0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0751	1.0751	1.0691	1.0691	0.0060	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.8573	0.8573	0.8526	0.8526	0.0047	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.8713	0.8713	0.8665	0.8665	0.0048	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	015146	同泰新能源1年持有股票C	0.7486	0.7486	0.7445	0.7445	0.0041	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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