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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8079 | 0.8079 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8042 | 0.8042 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3377 | 1.3377 | 1.3392 | 1.3392 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5531 | 1.8847 | 1.5602 | 1.8918 | -0.0071 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5330 | 1.5330 | 1.5401 | 1.5401 | -0.0071 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.2089 | 3.2089 | 3.2307 | 3.2307 | -0.0218 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8673 | 0.8673 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0069 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0068 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6684 | 0.7896 | 1.6831 | 0.7992 | -0.0096 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.6740 | 1.6740 | 1.6901 | 1.6901 | -0.0161 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.6377 | 1.6377 | 1.6535 | 1.6535 | -0.0158 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.6259 | 1.6259 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0164 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5900 | 1.5900 | 1.6060 | 1.6060 | -0.0160 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.0111 | 1.0708 | 1.0214 | 1.0811 | -0.0103 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.9081 | 0.9651 | 0.9210 | 0.9780 | -0.0129 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.9235 | 0.9815 | 0.9366 | 0.9946 | -0.0131 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6379 | 0.6379 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0116 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6318 | 0.6318 | 0.6434 | 0.6434 | -0.0116 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |