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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6501 | 0.6501 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0094 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6532 | 0.6532 | 0.6438 | 0.6438 | 0.0094 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8673 | 0.8673 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0122 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8759 | 1.6946 | 0.8636 | 1.6823 | 0.0123 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6874 | 0.6874 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0077 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6928 | 1.7317 | 0.6851 | 1.7240 | 0.0077 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2026 | 1.2026 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0126 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2195 | 1.2195 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0127 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7804 | 0.9100 | 0.7730 | 0.9013 | 0.0087 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0078 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5325 | 0.5325 | 0.5275 | 0.5275 | 0.0050 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5355 | 0.5355 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0050 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8955 | 0.8955 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0070 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9286 | 1.7429 | 0.9214 | 1.7323 | 0.0106 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6071 | 0.6071 | 0.6032 | 0.6032 | 0.0039 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5694 | 0.5694 | 0.5658 | 0.5658 | 0.0036 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5856 | 0.9520 | 0.5830 | 0.9477 | 0.0043 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5815 | 0.5815 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0025 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8622 | 0.8622 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8584 | 0.8584 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9050 | 0.9050 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6805 | 3.4730 | 2.6733 | 3.4658 | 0.0072 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4894 | 0.4894 | 0.4882 | 0.4882 | 0.0012 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4928 | 0.7111 | 0.4916 | 0.7099 | 0.0012 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0213 | 1.8202 | 1.0191 | 1.8180 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0025 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5118 | 0.5118 | 0.5108 | 0.5108 | 0.0010 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5070 | 0.5070 | 0.5061 | 0.5061 | 0.0009 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5344 | 2.6180 | 1.5327 | 2.6163 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5132 | 1.5132 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0750 | 1.8567 | 1.0743 | 1.8560 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0520 | 1.1770 | 1.0514 | 1.1764 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7473 | 0.7473 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7533 | 0.7533 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7907 | 0.7907 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7952 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5810 | 0.5810 | 0.5811 | 0.5811 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5882 | 0.5882 | 0.5883 | 0.5883 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3139 | 1.3139 | 1.3143 | 1.3143 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3918 | 1.3918 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4455 | 1.4455 | 1.4474 | 1.4474 | -0.0019 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4284 | 1.4284 | 1.4303 | 1.4303 | -0.0019 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3804 | 2.8228 | 2.3856 | 2.8280 | -0.0052 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3448 | 2.8013 | 2.3499 | 2.8064 | -0.0051 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5025 | 1.5905 | 1.5060 | 1.5940 | -0.0035 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3423 | 1.3423 | 1.3455 | 1.3455 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |