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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共15只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-19 2024-07-18 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A0.90680.67470.89690.66820.00651.10%开放开放1.2%0.12%购买
2014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C0.89740.89740.88760.88760.00981.10%开放开放0.0%0.0%购买
3161631融通人工智能指数(LOF)A1.17741.17741.16661.16660.01080.93%开放开放1.2%0.12%购买
4009239融通人工智能指数(LOF)C1.15771.15771.14711.14710.01060.92%开放开放0.0%0.0%购买
5004876融通深证100指数C1.14201.40001.13601.39400.00600.53%开放开放0.0%0.0%购买
6161604融通深证100指数A/B1.17502.81101.16902.80500.00600.51%开放开放1.5%0.15%购买
7161613融通创业板指数A0.62602.23800.62302.23500.00300.48%开放开放1.2%0.12%购买
8161607融通巨潮100指数A(LOF)0.89203.06700.88803.06300.00400.45%开放开放1.5%0.15%购买
9004874融通巨潮100指数C0.77801.50300.77501.50000.00300.39%开放开放0.0%0.0%购买
10004870融通创业板指数C0.58500.97700.58300.97500.00200.34%开放开放0.0%0.0%购买
11161612融通深证成份指数A0.85600.93900.85400.93700.00200.23%开放开放1.2%0.12%购买
12004875融通深证成份指数C0.86100.88200.86000.88100.00100.12%开放开放0.0%0.0%购买
13009891融通产业趋势臻选股票A0.96990.96990.96900.96900.00090.09%开放开放1.5%0.15%购买
14008445融通产业趋势先锋股票1.23161.23161.24191.2419-0.0103-0.83%开放开放1.5%0.15%购买
15008382融通产业趋势股票0.60430.65930.61040.6654-0.0061-1.00%开放开放1.5%0.15%购买
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