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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4690 | 1.4690 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0240 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8393 | 0.8393 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0137 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7410 | 1.7010 | 0.7290 | 1.6890 | 0.0120 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8312 | 0.8312 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0135 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6607 | 1.6607 | 1.6446 | 1.6446 | 0.0161 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6423 | 1.6423 | 1.6265 | 1.6265 | 0.0158 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.2785 | 2.2785 | 2.2597 | 2.2597 | 0.0188 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.2491 | 2.2491 | 2.2306 | 2.2306 | 0.0185 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5663 | 1.5663 | 1.5577 | 1.5577 | 0.0086 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5797 | 1.9497 | 1.5710 | 1.9410 | 0.0087 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0963 | 1.1158 | 1.0904 | 1.1099 | 0.0059 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9068 | 0.9068 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0042 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8986 | 0.8986 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0041 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1823 | 1.2823 | 1.1780 | 1.2780 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1688 | 1.2688 | 1.1646 | 1.2646 | 0.0042 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3214 | 0.3214 | 0.3204 | 0.3204 | 0.0010 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3256 | 0.3256 | 0.3246 | 0.3246 | 0.0010 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6328 | 0.6328 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7304 | 0.7304 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7281 | 0.7281 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4770 | 1.4770 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3520 | 1.3520 | 1.3540 | 1.3540 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6523 | 0.6523 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0015 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.5851 | 1.5851 | 1.5923 | 1.5923 | -0.0072 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.5851 | 2.2661 | 1.5923 | 2.2733 | -0.0072 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4055 | 2.4055 | 2.4194 | 2.4194 | -0.0139 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8878 | 0.8878 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0167 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0166 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9837 | 0.9837 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0196 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0380 | 1.6180 | 1.0640 | 1.6440 | -0.0260 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |