【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8581	0.8581	0.8389	0.8389	0.0192	2.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8519	0.8519	0.8329	0.8329	0.0190	2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.6224	0.7024	0.6126	0.6926	0.0098	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3770	2.2213	0.3711	2.2174	0.0039	1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9829	0.9829	0.9687	0.9687	0.0142	1.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7899	1.1449	0.7788	1.1409	0.0040	1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160626	鹏华信息A	0.7552	1.8300	0.7452	1.8246	0.0054	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9152	0.3981	0.9034	0.3936	0.0045	1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	012723	平安中证光伏产业指数C	0.4819	0.4819	0.4758	0.4758	0.0061	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012722	平安中证光伏产业指数A	0.4855	0.4855	0.4794	0.4794	0.0061	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5369	0.5369	0.5303	0.5303	0.0066	1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5305	0.5305	0.5240	0.5240	0.0065	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8258	0.5362	0.8166	0.5326	0.0036	1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6791	0.8375	0.6722	0.8333	0.0042	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6463	1.7887	0.6398	1.7850	0.0037	1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.9164	0.9164	0.9079	0.9079	0.0085	0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.9090	0.9090	0.9006	0.9006	0.0084	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001188	鹏华改革红利股票	1.0580	1.0580	1.0490	1.0490	0.0090	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9240	0.6970	0.9166	0.6920	0.0050	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9936	0.9936	0.9869	0.9869	0.0067	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9929	0.9929	0.9862	0.9862	0.0067	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000409	鹏华环保产业股票	3.0650	3.0650	3.0460	3.0460	0.0190	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7643	1.1471	0.7596	1.1458	0.0013	0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9960	1.5000	0.9906	1.4946	0.0054	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0571	2.0683	1.0514	2.0626	0.0057	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	019457	平安先进制造主题股票发起A	0.7959	0.7959	0.7916	0.7916	0.0043	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	019458	平安先进制造主题股票发起C	0.7925	0.7925	0.7883	0.7883	0.0042	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.8182	0.7436	0.8141	0.7399	0.0037	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.4783	0.4783	0.4760	0.4760	0.0023	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.4725	0.4725	0.4703	0.4703	0.0022	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8081	0.5852	0.8047	0.5838	0.0014	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	005268	鹏华优势企业	1.5223	1.5223	1.5159	1.5159	0.0064	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000778	鹏华先进制造股票	2.7440	2.7440	2.7330	2.7330	0.0110	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	009012	平安创业板ETF联接A	0.9578	0.9578	0.9540	0.9540	0.0038	0.40%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	009013	平安创业板ETF联接C	0.9414	0.9414	0.9377	0.9377	0.0037	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000780	鹏华医疗保健股票	1.6190	1.6190	1.6130	1.6130	0.0060	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7917	0.9017	0.7888	0.8988	0.0029	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5196	0.5196	0.5177	0.5177	0.0019	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8012	0.9112	0.7983	0.9083	0.0029	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5244	0.5244	0.5225	0.5225	0.0019	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0469	1.9009	1.0432	1.8972	0.0037	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9449	0.9449	0.9419	0.9419	0.0030	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9569	0.9569	0.9539	0.9539	0.0030	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2508	1.2508	1.2478	1.2478	0.0030	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	700002	平安深证300指数增强	1.8530	1.9330	1.8490	1.9290	0.0040	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	000854	鹏华养老产业股票	2.0250	2.0250	2.0210	2.0210	0.0040	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	007138	鹏扬元合量化股票C	0.9962	1.2582	0.9956	1.2576	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0513	1.3253	1.0507	1.3247	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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