【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005662	嘉实金融精选股票A	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005663	嘉实金融精选股票C	0.9683	0.9683	0.9586	0.9586	0.0097	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8463	1.8463	1.8330	1.8330	0.0133	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.2915	1.2915	1.2821	1.2821	0.0094	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1366	1.1366	1.1284	1.1284	0.0082	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2729	1.2729	1.2638	1.2638	0.0091	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1763	1.1763	1.1681	1.1681	0.0082	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0644	1.0644	0.0074	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5601	0.5601	0.5563	0.5563	0.0038	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014864	建信食品饮料行业股票C	0.9012	0.9012	0.8962	0.8962	0.0050	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009476	建信食品饮料行业股票A	0.9105	0.9105	0.9055	0.9055	0.0050	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0896	1.0896	1.0837	1.0837	0.0059	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0804	1.0804	1.0747	1.0747	0.0057	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6190	1.6190	1.6120	1.6120	0.0070	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1203	1.1993	1.1157	1.1947	0.0046	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.1025	1.1785	1.0980	1.1740	0.0045	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.1026	1.1606	1.0981	1.1561	0.0045	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3344	0.3344	0.3333	0.3333	0.0011	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3334	0.3334	0.3324	0.3324	0.0010	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9879	0.9879	0.9849	0.9849	0.0030	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	002952	建信多因子量化股票	1.1362	1.1362	1.1329	1.1329	0.0033	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3768	1.4370	1.3728	1.4330	0.0040	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3613	1.4118	1.3573	1.4078	0.0040	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9871	0.9871	0.9842	0.9842	0.0029	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.2008	1.2008	1.1974	1.1974	0.0034	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.1986	1.1986	1.1952	1.1952	0.0034	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.1869	1.3789	1.1837	1.3757	0.0032	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.1828	1.3651	1.1797	1.3620	0.0031	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.0012	1.0012	0.9988	0.9988	0.0024	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.9928	0.9928	0.9905	0.9905	0.0023	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006106	景顺长城量化港股通股票A	0.8423	0.8423	0.8407	0.8407	0.0016	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	018861	景顺长城量化港股通股票C	0.8447	0.8447	0.8431	0.8431	0.0016	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2596	1.2596	1.2575	1.2575	0.0021	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	005612	嘉实核心优势股票	1.3039	1.3039	1.3018	1.3018	0.0021	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	007672	建信中证红利潜力指数C	1.2351	1.2351	1.2331	1.2331	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001781	建信现代服务业股票	1.3610	1.4410	1.3590	1.4390	0.0020	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	006605	嘉实消费精选股票C	1.2161	1.2161	1.2148	1.2148	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006604	嘉实消费精选股票A	1.2503	1.2503	1.2490	1.2490	0.0013	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	008958	嘉实回报精选股票	0.8572	0.8572	0.8564	0.8564	0.0008	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0519	1.0519	1.0512	1.0512	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0308	1.1698	1.0302	1.1692	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0923	1.9483	1.0925	1.9485	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5215	0.5215	0.5217	0.5217	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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