【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001133	广发可选消费联接A	0.7926	0.7926	0.7831	0.7831	0.0095	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	000867	华宝品质生活股票	1.2830	1.3330	1.2680	1.3180	0.0150	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004854	广发中证全指汽车指数A	1.3266	1.3266	1.3113	1.3113	0.0153	1.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	004855	广发中证全指汽车指数C	1.3143	1.3143	1.2991	1.2991	0.0152	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8259	0.6215	0.8167	0.6154	0.0061	1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.8171	0.8171	0.8080	0.8080	0.0091	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.7217	0.7217	0.7138	0.7138	0.0079	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7186	0.7186	0.7108	0.7108	0.0078	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	0.8439	0.8439	0.8347	0.8347	0.0092	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	0.8434	0.8434	0.8342	0.8342	0.0092	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.8934	0.8934	0.8838	0.8838	0.0096	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161211	国投金融地产ETF联接	1.8282	1.8282	1.8088	1.8088	0.0194	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.0925	1.0925	1.0809	1.0809	0.0116	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.0733	1.0733	1.0619	1.0619	0.0114	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.8937	0.8937	0.8842	0.8842	0.0095	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001044	嘉实新消费股票	2.2030	2.2730	2.1800	2.2500	0.0230	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000628	大成高新技术产业股票A	3.9872	3.9872	3.9467	3.9467	0.0405	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	009117	东兴中证消费50C	1.0067	1.0067	0.9964	0.9964	0.0103	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009116	东兴中证消费50A	1.0111	1.0111	1.0008	1.0008	0.0103	1.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	001725	汇添富高端制造股票A	2.1890	2.1890	2.1670	2.1670	0.0220	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011066	大成高新技术产业股票C	3.9300	3.9300	3.8902	3.8902	0.0398	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3298	2.3298	2.3066	2.3066	0.0232	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009070	大成睿鑫股票C	1.0596	1.0596	1.0490	1.0490	0.0106	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009069	大成睿鑫股票A	1.0767	1.0767	1.0659	1.0659	0.0108	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015115	汇添富高端制造股票D	2.1670	2.1670	2.1460	2.1460	0.0210	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1757	1.1757	1.1643	1.1643	0.0114	0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0393	1.7913	1.0293	1.7813	0.0100	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	015859	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.8765	0.8765	0.8681	0.8681	0.0084	0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	015860	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.8719	0.8719	0.8635	0.8635	0.0084	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1735	1.1735	1.1622	1.1622	0.0113	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2094	1.2094	1.1979	1.1979	0.0115	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1013	1.1013	1.0908	1.0908	0.0105	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0269	1.0269	1.0171	1.0171	0.0098	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9225	1.7368	0.9138	1.7281	0.0087	0.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	006724	工银深证红利ETF联接C	0.9201	1.5307	0.9115	1.5221	0.0086	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160516	博时证券公司指数A	1.0024	0.6938	0.9932	0.6875	0.0063	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7931	0.7931	0.7858	0.7858	0.0073	0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	004410	招商央视财经50指数C	2.4527	2.4527	2.4302	2.4302	0.0225	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006098	华宝券商ETF联接A	1.1335	1.1335	1.1231	1.1231	0.0104	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	007531	华宝券商ETF联接C	1.1105	1.1105	1.1003	1.1003	0.0102	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.8712	0.8712	0.0081	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014300	宏利先进制造股票C	0.6528	0.6528	0.6468	0.6468	0.0060	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	0.7929	0.7929	0.7856	0.7856	0.0073	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	217027	招商央视财经50指数A	2.5242	2.5242	2.5011	2.5011	0.0231	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6886	1.7275	0.6823	1.7212	0.0063	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7660	0.5360	0.7590	0.5340	0.0020	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8207	0.5342	0.8132	0.5313	0.0029	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9285	0.6405	0.9200	0.6352	0.0053	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8531	0.8531	0.8453	0.8453	0.0078	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8768	0.8768	0.8688	0.8688	0.0080	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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