每日开放式基金净值一览|共1550只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9500 | 0.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7756 | 0.7756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7816 | 0.7816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2950 | 1.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.5250 | 2.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2700 | 1.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015247 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015246 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7645 | 0.7645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7712 | 0.7712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7812 | 0.7812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1658 | 1.1658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9911 | 0.9911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0055 | 1.2935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 009151 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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