每日开放式基金净值一览|共506只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7747 | 0.7747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.0480 | 5.5480 | 5.2450 | 5.7450 | -0.1970 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.0950 | 3.0950 | 3.2180 | 3.2180 | -0.1230 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.1978 | 3.1978 | 3.3176 | 3.3176 | -0.1198 | -3.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 400003 | 东方精选混合 | 1.5910 | 4.9134 | 1.6311 | 5.0226 | -0.1092 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.9243 | 2.9243 | 3.0237 | 3.0237 | -0.0994 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.9007 | 2.9007 | 2.9994 | 2.9994 | -0.0987 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.4190 | 3.4190 | 3.5080 | 3.5080 | -0.0890 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1.9920 | 1.9920 | 2.0720 | 2.0720 | -0.0800 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.3710 | 3.3710 | 3.4500 | 3.4500 | -0.0790 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.8500 | 1.8500 | 1.9240 | 1.9240 | -0.0740 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5340 | 3.5340 | 3.6070 | 3.6070 | -0.0730 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5682 | 2.5682 | 2.6410 | 2.6410 | -0.0728 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.3958 | 1.3958 | 1.4678 | 1.4678 | -0.0720 | -4.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.5364 | 2.5364 | 2.6083 | 2.6083 | -0.0719 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4470 | 3.0650 | 3.5360 | 3.1330 | -0.0680 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.2314 | 2.6034 | 2.2986 | 2.6706 | -0.0672 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.3730 | 2.3730 | 2.4380 | 2.4380 | -0.0650 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.2287 | 2.2287 | 2.2888 | 2.2888 | -0.0601 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5330 | 2.9330 | 2.5930 | 2.9930 | -0.0600 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.3200 | 2.3200 | 2.3800 | 2.3800 | -0.0600 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9901 | 0.9901 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0563 | -5.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0545 | -6.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.8308 | 0.8308 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0542 | -6.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.6212 | 1.6212 | 1.6754 | 1.6754 | -0.0542 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6360 | 4.6220 | 2.6885 | 4.6745 | -0.0525 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8049 | 2.5679 | 1.8569 | 2.6199 | -0.0520 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.5641 | 2.0241 | 1.6158 | 2.0758 | -0.0517 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.3478 | 1.5718 | 1.3995 | 1.6235 | -0.0517 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.7799 | 1.7799 | 1.8312 | 1.8312 | -0.0513 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.3282 | 1.3282 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0509 | -3.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.3357 | 1.3357 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0483 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共11页
下一页
