每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8493 | 0.8493 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9418 | 0.9418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9381 | 0.9381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3651 | 1.3651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 0.9358 | 0.9358 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.2461 | 1.2461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9801 | 0.9801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9287 | 0.9287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9217 | 0.9217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 28 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4994 | 0.4994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5070 | 0.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9980 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.6494 | 4.7264 | 1.6653 | 4.7719 | -0.0455 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.4596 | 2.4596 | 2.4909 | 2.4909 | -0.0313 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.3643 | 2.3643 | 2.3946 | 2.3946 | -0.0303 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.8555 | 1.7659 | 1.8856 | 1.7945 | -0.0286 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.7788 | 1.6795 | 1.8078 | 1.7069 | -0.0274 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006926 | 长城量化精选股票A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0242 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7302 | 2.7302 | 2.7543 | 2.7543 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7361 | 3.6421 | 2.7602 | 3.6662 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011463 | 长城量化精选股票C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0237 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.2017 | 3.2404 | 1.2122 | 3.2641 | -0.0237 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 1.3119 | 1.3119 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0228 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 1.3188 | 1.4818 | 1.3416 | 1.5046 | -0.0228 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 017885 | 长城久润混合C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0179 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9050 | 1.9050 | 1.9215 | 1.9215 | -0.0165 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8820 | 1.8820 | 1.8983 | 1.8983 | -0.0163 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002512 | 长城久润混合A | 0.7748 | 1.0199 | 0.7895 | 1.0346 | -0.0147 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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