自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.4660 | 1.7780 | 1.5030 | 1.8150 | -0.0370 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0368 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.3807 | 1.5825 | 1.4171 | 1.6189 | -0.0364 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.4100 | 1.6150 | 1.4460 | 1.6510 | -0.0360 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.8553 | 1.8553 | 1.8912 | 1.8912 | -0.0359 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0353 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2802 | 3.1310 | 1.3150 | 3.1658 | -0.0348 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.9510 | 2.2030 | 1.9850 | 2.2370 | -0.0340 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.7582 | 0.7582 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0339 | -4.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7427 | 0.7427 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0333 | -4.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4032 | 1.4032 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0325 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0320 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.3750 | 1.3750 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0320 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.7940 | 1.8590 | 1.8260 | 1.8910 | -0.0320 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.7810 | 1.8460 | 1.8130 | 1.8780 | -0.0320 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4487 | 3.4826 | 1.4804 | 3.5143 | -0.0317 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4183 | 1.4365 | 1.4494 | 1.4676 | -0.0311 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.1200 | 3.4330 | 1.1430 | 3.4640 | -0.0310 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7792 | 0.7792 | -0.0307 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0303 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0754 | 1.0754 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0303 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0299 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0297 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0290 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.3499 | 1.3499 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0290 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.5870 | 2.5240 | 0.6000 | 2.5530 | -0.0290 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0733 | 1.0733 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0289 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0282 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0280 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.3013 | 1.3013 | 1.3293 | 1.3293 | -0.0280 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 050012 | 博时策略混合 | 0.9010 | 1.1700 | 0.9290 | 1.1980 | -0.0280 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.8951 | 0.8951 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0263 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0263 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 0.8780 | 0.8780 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0260 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 0.8790 | 0.8790 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0260 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0260 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9908 | 0.9908 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0260 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.8775 | 0.8775 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0258 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0256 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.0268 | 2.2306 | 1.0501 | 2.2559 | -0.0253 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0248 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0246 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.7093 | 0.7093 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0244 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9154 | 0.9154 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0243 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9112 | 0.9112 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0242 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0242 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0240 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0240 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |