每日开放式基金净值一览|共316只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5035 | 1.5035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5138 | 1.5138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1891 | 4.1891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4266 | 1.5691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2947 | 4.3537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4960 | 0.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8700 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7700 | 3.4590 | 0.7950 | 3.5530 | -0.0940 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.4480 | 2.8880 | 2.5250 | 2.9650 | -0.0770 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.2160 | 2.3550 | 2.2920 | 2.4310 | -0.0760 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.3480 | 2.3480 | 2.4140 | 2.4140 | -0.0660 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0650 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9090 | 2.0690 | 1.9690 | 2.1300 | -0.0610 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.0410 | 2.0410 | 2.1000 | 2.1000 | -0.0590 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0049 | 2.0049 | 2.0572 | 2.0572 | -0.0523 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.3900 | 2.4160 | 2.4420 | 2.4680 | -0.0520 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7760 | 1.7760 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0520 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.9260 | 2.5350 | 2.9860 | 2.5870 | -0.0520 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9119 | 1.9119 | 1.9618 | 1.9618 | -0.0499 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0490 | -3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2.2730 | 2.2730 | 2.3220 | 2.3220 | -0.0490 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.1778 | 1.1778 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0480 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1587 | 1.1587 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0470 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.7830 | 1.7830 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0450 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.8170 | 1.8890 | 1.8620 | 1.9340 | -0.0450 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.9746 | 3.0896 | 3.0173 | 3.1323 | -0.0427 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.9040 | 0.9040 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0416 | -4.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8968 | 0.8968 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0413 | -4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.5445 | 1.5495 | 1.5858 | 1.5908 | -0.0413 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.7450 | 1.7450 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0410 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 050111 | 博时信用债券C | 2.8557 | 2.9527 | 2.8967 | 2.9937 | -0.0410 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.4834 | 1.4874 | 1.5231 | 1.5271 | -0.0397 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002142 | 博时外延增长混合A | 1.6270 | 2.0500 | 1.6660 | 2.0890 | -0.0390 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6930 | 1.6930 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0390 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.6910 | 1.6910 | 1.7300 | 1.7300 | -0.0390 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.1718 | 1.1718 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0384 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 050022 | 博时回报混合 | 1.3573 | 2.2292 | 1.3955 | 2.2674 | -0.0382 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4503 | 1.6648 | 1.4884 | 1.7029 | -0.0381 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6830 | 1.6830 | -0.0380 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0374 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0370 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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