每日开放式基金净值一览|共1145只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6898 | 1.6898 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0568 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0383 | 1.0383 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0567 | -5.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3457 | 1.3457 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0566 | -4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.3345 | 1.3345 | 1.3906 | 1.3906 | -0.0561 | -4.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6878 | 2.6878 | 2.7434 | 2.7434 | -0.0556 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.5940 | 2.5940 | 2.6490 | 2.6490 | -0.0550 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.8950 | 1.8950 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0550 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1750 | 2.1750 | -0.0550 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.8460 | 1.9660 | 1.9000 | 2.0200 | -0.0540 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9885 | 0.9885 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0540 | -5.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.2232 | 2.2232 | 2.2771 | 2.2771 | -0.0539 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1894 | 1.1894 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0538 | -4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0536 | -4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.1705 | 2.1705 | 2.2231 | 2.2231 | -0.0526 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8520 | 2.0650 | 1.9040 | 2.1170 | -0.0520 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.0253 | 2.9452 | 2.0770 | 2.9969 | -0.0517 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007553 | 中信建投医改C | 1.2379 | 1.2379 | 1.2896 | 1.2896 | -0.0517 | -4.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.8741 | 2.2181 | 1.9253 | 2.2693 | -0.0512 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.7540 | 1.7540 | 1.8050 | 1.8050 | -0.0510 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.8465 | 1.8465 | 1.8971 | 1.8971 | -0.0506 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.1890 | 1.5059 | 1.2394 | 1.5563 | -0.0504 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.7730 | 1.9810 | 1.8230 | 2.0310 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 217012 | 招商行业领先混合A | 1.6000 | 1.9000 | 1.6500 | 1.9500 | -0.0500 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5645 | 1.5645 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0499 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.1733 | 1.4876 | 1.2230 | 1.5373 | -0.0497 | -4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.2163 | 2.2163 | 2.2659 | 2.2659 | -0.0496 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.9246 | 1.9246 | 1.9734 | 1.9734 | -0.0488 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5239 | 1.5239 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0487 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.1678 | 2.1678 | 2.2164 | 2.2164 | -0.0486 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2.0327 | 2.1027 | 2.0811 | 2.1511 | -0.0484 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 1.4818 | 1.7797 | 1.5300 | 1.8279 | -0.0482 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 1.8917 | 1.8917 | 1.9397 | 1.9397 | -0.0480 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 1.9520 | 2.2030 | 1.9997 | 2.2507 | -0.0477 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 007950 | 招商量化精选股票C | 1.9791 | 1.9791 | 2.0263 | 2.0263 | -0.0472 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5861 | 2.5861 | 2.6329 | 2.6329 | -0.0468 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1.8206 | 2.8577 | 1.8671 | 2.9042 | -0.0465 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.8596 | 1.8596 | 1.9058 | 1.9058 | -0.0462 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1.8727 | 2.0397 | 1.9185 | 2.0855 | -0.0458 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 1.8319 | 1.8319 | 1.8775 | 1.8775 | -0.0456 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5137 | 2.5137 | 2.5592 | 2.5592 | -0.0455 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 1.7326 | 1.7326 | 1.7781 | 1.7781 | -0.0455 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4902 | 1.4902 | -0.0455 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.4648 | 1.7028 | 1.5098 | 1.7478 | -0.0450 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9766 | 1.9766 | -0.0448 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.4702 | 1.8457 | 1.5145 | 1.8900 | -0.0443 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.7299 | 2.7607 | 1.7741 | 2.8049 | -0.0442 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.3122 | 2.0692 | 1.3563 | 2.1133 | -0.0441 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4638 | 1.8301 | 1.5079 | 1.8742 | -0.0441 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.3978 | 1.3978 | 1.4418 | 1.4418 | -0.0440 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.6570 | 1.6570 | 1.7008 | 1.7008 | -0.0438 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
