每日开放式基金净值一览|共2127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | -- | -- | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 006640 | 中金新元6个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 004911 | 中加纯债定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.57% | 0.57% | 购买 | ||
| 5 | 004912 | 中加纯债定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 006641 | 中金新元6个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003313 | 中银睿享定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007777 | 中邮研究精选混合 | -- | -- | 1.0627 | 1.6509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | -- | -- | 1.2230 | 1.5373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | -- | -- | 1.2394 | 1.5563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | -- | -- | 1.1110 | 1.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | -- | -- | 1.1050 | 1.6110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 163825 | 中银互利半年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 590002 | 中邮核心成长混合 | -- | -- | 0.5514 | 0.5514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 005336 | 中加颐慧定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.57% | 0.57% | 购买 | ||
| 24 | 005337 | 中加颐慧定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 018680 | 招商安和债券C | -- | -- | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018679 | 招商安和债券A | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 021863 | 招商安和债券E | -- | -- | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019969 | 招商均衡策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 019970 | 招商均衡策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 900012 | 中信证券财富优选A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 900112 | 中信证券财富优选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021429 | 中泰安弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 43 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9312 | 0.9312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 46 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9314 | 0.9314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
