每日开放式基金净值一览|共1145只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.1850 | 4.1850 | 4.3410 | 4.3410 | -0.1560 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.7706 | 4.1206 | 3.8997 | 4.2497 | -0.1291 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.0052 | 5.1442 | 4.1315 | 5.2705 | -0.1263 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3.9448 | 3.9448 | 4.0693 | 4.0693 | -0.1245 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.4169 | 3.7369 | 3.5338 | 3.8538 | -0.1169 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.1878 | 3.1878 | 3.2970 | 3.2970 | -0.1092 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.2974 | 3.2974 | 3.3926 | 3.3926 | -0.0952 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.2638 | 3.2638 | 3.3581 | 3.3581 | -0.0943 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.4030 | 3.2970 | 2.4920 | 3.3860 | -0.0890 | -3.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.5488 | 3.4448 | 2.6378 | 3.5338 | -0.0890 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.5155 | 3.2775 | 2.6034 | 3.3654 | -0.0879 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.3310 | 3.5940 | 2.4180 | 3.6810 | -0.0870 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.2770 | 2.2770 | 2.3630 | 2.3630 | -0.0860 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.4282 | 3.4702 | 2.4991 | 3.5411 | -0.0709 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.3055 | 2.3055 | 2.3757 | 2.3757 | -0.0702 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4060 | 3.4480 | 2.4762 | 3.5182 | -0.0702 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.3059 | 2.8469 | 2.3732 | 2.9142 | -0.0673 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4079 | 1.4079 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0672 | -4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017915 | 中海消费混合C | 2.8020 | 2.8020 | 2.8680 | 2.8680 | -0.0660 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 398061 | 中海消费混合A | 2.8100 | 3.0200 | 2.8760 | 3.0860 | -0.0660 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.6240 | 2.6240 | 2.6893 | 2.6893 | -0.0653 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 1.6459 | 1.6459 | 1.7109 | 1.7109 | -0.0650 | -3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2.3360 | 2.3360 | 2.4000 | 2.4000 | -0.0640 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.5570 | 1.5570 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0630 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 002408 | 中信建投医改A | 1.5079 | 1.5079 | 1.5709 | 1.5709 | -0.0630 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.3883 | 2.3883 | 2.4506 | 2.4506 | -0.0623 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.7740 | 1.8970 | 1.8360 | 1.9590 | -0.0620 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.6706 | 1.6706 | 1.7326 | 1.7326 | -0.0620 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.8255 | 1.8955 | 1.8859 | 1.9559 | -0.0604 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8001 | 1.8691 | 1.8596 | 1.9286 | -0.0595 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.2727 | 2.2727 | 2.3320 | 2.3320 | -0.0593 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0840 | 2.0840 | -0.0590 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.1280 | 2.8410 | 2.1870 | 2.9000 | -0.0590 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7425 | 1.7425 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0586 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2.1806 | 2.1806 | 2.2390 | 2.2390 | -0.0584 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.5944 | 1.5944 | 1.6523 | 1.6523 | -0.0579 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2.1545 | 2.1545 | 2.2123 | 2.2123 | -0.0578 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7776 | 2.7776 | 2.8350 | 2.8350 | -0.0574 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0469 | 1.0469 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0571 | -5.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
