每日开放式基金净值一览|共2127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -- | -- | 106.7650 | 1.0677 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | -- | -- | 1.9945 | 1.9945 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | -- | -- | 0.8443 | 0.8443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | -- | -- | 1.3905 | 1.3905 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | -- | -- | 1.8992 | 1.8992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 006551 | 中庚价值领航混合 | -- | -- | 2.1505 | 2.1505 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 013232 | 浙商智多盈债券C | -- | -- | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013231 | 浙商智多盈债券A | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | -- | -- | 1.0173 | 1.1111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 009182 | 浙商智多兴稳健一年持有期C | -- | -- | 0.9876 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009181 | 浙商智多兴稳健一年持有期A | -- | -- | 1.0030 | 1.0761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开C | -- | -- | 1.0503 | 1.1201 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开A | -- | -- | 1.0516 | 1.1295 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 013581 | 中海海颐混合A | -- | -- | 0.9426 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 013582 | 中海海颐混合C | -- | -- | 0.9354 | 0.9354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000003 | 中海可转债债券A | -- | -- | 0.7510 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000004 | 中海可转债债券C | -- | -- | 0.7380 | 0.9480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | -- | -- | 1.5920 | 1.5920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | -- | -- | 0.9650 | 0.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | -- | -- | 0.9578 | 0.9578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | 1.0997 | 1.0997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | -- | -- | 1.0858 | 1.0858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012101 | 中金金合 | -- | -- | 1.0365 | 1.0900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 011890 | 中金新璟3个月 | -- | -- | 1.0275 | 1.0911 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 012631 | 中银优选混合C | -- | -- | 0.8035 | 1.3688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | -- | -- | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 380005 | 中银纯债债券A | -- | -- | 1.1571 | 1.5561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 008936 | 中银产业债债券C | -- | -- | 1.0731 | 1.2331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 163806 | 中银增利债券 | -- | -- | 1.1096 | 1.7978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 380006 | 中银纯债债券C | -- | -- | 1.1492 | 1.5116 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0974 | 1.7511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 163817 | 中银转债增强债券B | -- | -- | 2.4255 | 2.4255 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 163827 | 中银产业债债券A | -- | -- | 1.0932 | 1.4582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | -- | -- | 0.7511 | 4.2486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 163811 | 中银双利债券A | -- | -- | 1.2516 | 1.7266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 163816 | 中银转债增强债券A | -- | -- | 2.5453 | 2.5453 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 163812 | 中银双利债券B | -- | -- | 1.2315 | 1.6575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010083 | 中银欣享利率债 | -- | -- | 1.0314 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -- | -- | 1.1228 | 1.2715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | -- | -- | 1.1057 | 1.2462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 43 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020877 | 中欧景气精选混合C | -- | -- | 0.9681 | 0.9681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020876 | 中欧景气精选混合A | -- | -- | 0.9691 | 0.9691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0038 | 1.0168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 48 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0154 | 1.0164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | -- | -- | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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