每日开放式基金净值一览|共637只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9614 | 0.9614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.8937 | 0.8937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8791 | 0.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8731 | 0.8731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8396 | 0.8396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8349 | 0.8349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8087 | 0.8087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8041 | 0.8041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8271 | 0.8271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8202 | 0.8202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8180 | 0.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8116 | 0.8116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7727 | 0.7727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7817 | 0.7817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1276 | 1.1276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0258 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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