每日开放式基金净值一览|共933只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | 1.0365 | 1.2896 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 001784 | 兴银合盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001783 | 兴银合盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | -- | -- | 1.2720 | 1.4550 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2433 | 4.7283 | 1.2505 | 4.7557 | -0.0274 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.4656 | 3.2856 | 2.4858 | 3.3058 | -0.0202 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.7790 | 3.6390 | 2.7990 | 3.6590 | -0.0200 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.4223 | 2.6777 | 1.4404 | 2.6958 | -0.0181 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.3900 | 1.3900 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0180 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0180 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.1350 | 1.6050 | 1.1510 | 1.6210 | -0.0160 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.1521 | 2.4981 | 2.1638 | 2.5117 | -0.0136 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4036 | 1.4036 | -0.0120 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.3888 | 1.3888 | 1.4008 | 1.4008 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001040 | 新华策略精选股票 | 0.9168 | 1.3548 | 0.9276 | 1.3656 | -0.0108 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.5170 | 2.7070 | 2.5270 | 2.7170 | -0.0100 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.4170 | 1.4770 | 1.4270 | 1.4870 | -0.0100 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.1910 | 1.6810 | 1.2010 | 1.6910 | -0.0100 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.0070 | 2.0230 | 1.0170 | 2.0330 | -0.0100 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 1.9075 | 4.6535 | 1.9174 | 4.6634 | -0.0099 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.4853 | 0.4853 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0095 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.4913 | 0.4913 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0095 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.7350 | 1.2670 | 0.7440 | 1.2760 | -0.0090 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4160 | 4.9800 | 2.4250 | 4.9890 | -0.0090 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4413 | 3.8415 | 0.4467 | 3.8502 | -0.0087 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.7730 | 1.7730 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0080 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8100 | 1.8100 | -0.0080 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.6990 | 0.6990 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0077 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0075 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 0.6658 | 0.6658 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0074 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 0.6550 | 0.6550 | 0.6624 | 0.6624 | -0.0074 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.5805 | 0.5805 | 0.5879 | 0.5879 | -0.0074 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0074 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.6966 | 0.6966 | 0.7038 | 0.7038 | -0.0072 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.6928 | 0.6928 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0071 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0070 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
