每日开放式基金净值一览|共512只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8112 | 0.8112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8186 | 0.8186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3517 | 63.1763 | 1.3781 | 64.4102 | -1.2339 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3201 | 5.0204 | 1.3709 | 5.2136 | -0.1932 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 3.8707 | 3.8707 | 4.0058 | 4.0058 | -0.1351 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.9034 | 4.9034 | 5.0296 | 5.0296 | -0.1262 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.8460 | 2.9080 | 2.9720 | 3.0340 | -0.1260 | -4.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9470 | 3.8070 | 3.0450 | 3.9050 | -0.0980 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.6050 | 2.7950 | 2.6930 | 2.8830 | -0.0880 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5000 | 5.0640 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0800 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.2403 | 2.6005 | 2.3011 | 2.6711 | -0.0706 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.5954 | 2.8508 | 1.6621 | 2.9175 | -0.0667 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.0038 | 4.7498 | 2.0645 | 4.8105 | -0.0607 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2440 | 1.8643 | 1.3031 | 1.9234 | -0.0591 | -4.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.5500 | 3.3700 | 2.6060 | 3.4260 | -0.0560 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.6227 | 4.5227 | 3.6780 | 4.5780 | -0.0553 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.5597 | 3.5663 | 1.6142 | 3.6208 | -0.0545 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.8590 | 1.8590 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0530 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.8300 | 1.8300 | 1.8820 | 1.8820 | -0.0520 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.9260 | 2.0210 | 1.9760 | 2.0710 | -0.0500 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.8950 | 1.9900 | 1.9430 | 2.0380 | -0.0480 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.4859 | 1.4859 | 1.5323 | 1.5323 | -0.0464 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.4397 | 1.4397 | 1.4847 | 1.4847 | -0.0450 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 0.9601 | 0.9601 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0443 | -4.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7908 | 1.7908 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0442 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0441 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4467 | 3.3827 | 2.4901 | 3.4261 | -0.0434 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.1083 | 1.1083 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0430 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.5990 | 1.5990 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0430 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.0935 | 1.0935 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0425 | -3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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