每日开放式基金净值一览|共290只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010054 | 万家健康产业混合A | 0.6934 | 0.6934 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.2228 | 2.2228 | 2.2245 | 2.2245 | -0.0017 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5603 | 2.4871 | 1.5620 | 2.4888 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 010055 | 万家健康产业混合C | 0.6799 | 0.6799 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0016 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1079 | 2.3387 | 1.1092 | 2.3401 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001636 | 万家瑞益C | 1.4643 | 1.4643 | 1.4656 | 1.4656 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001635 | 万家瑞益A | 1.5178 | 1.5178 | 1.5191 | 1.5191 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 9 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4278 | 2.4278 | 2.4289 | 2.4289 | -0.0011 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 519180 | 万家180指数 | 0.8935 | 3.2335 | 0.8946 | 3.2346 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 159581 | 万家中证红利ETF | 0.9629 | 0.9749 | 0.9640 | 0.9760 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 0.9973 | 1.7727 | 0.9983 | 1.7737 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 0.9971 | 1.7038 | 0.9981 | 1.7048 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 1.0604 | 1.0808 | 1.0612 | 1.0816 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1852 | 1.3720 | 1.1859 | 1.3727 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | 1.0437 | 1.2485 | 1.0443 | 1.2491 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1999 | 1.3926 | 1.2005 | 1.3932 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 20 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | 1.0395 | 1.2153 | 1.0401 | 1.2159 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0575 | 1.1155 | 1.0580 | 1.1160 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001633 | 万家瑞祥灵活配置混合A | 1.1000 | 1.2610 | 1.1005 | 1.2615 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 016598 | 万家鑫安纯债E | 1.0156 | 1.1224 | 1.0161 | 1.1229 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001634 | 万家瑞祥灵活配置混合C | 1.0890 | 1.2439 | 1.0895 | 1.2444 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003329 | 万家鑫安纯债A | 1.0142 | 1.3203 | 1.0147 | 1.3208 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0204 | 1.0410 | 1.0208 | 1.0414 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 27 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0589 | 1.1239 | 1.0593 | 1.1243 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 0.9579 | 0.9579 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0218 | 1.1014 | 1.0222 | 1.1018 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 33 | 003330 | 万家鑫安纯债C | 1.0080 | 1.3024 | 1.0084 | 1.3028 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0313 | 1.0507 | 1.0316 | 1.0510 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0334 | 1.0556 | 1.0337 | 1.0559 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 1.0176 | 1.0691 | 1.0179 | 1.0694 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 1.0138 | 1.0652 | 1.0141 | 1.0655 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 1.0312 | 1.0686 | 1.0315 | 1.0689 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.0521 | 1.1531 | 1.0524 | 1.1534 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.0811 | 1.1841 | 1.0814 | 1.1844 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0188 | 1.5998 | 1.0191 | 1.6001 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1683 | 1.1683 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
| 43 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 47 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 1.0376 | 1.0786 | 1.0378 | 1.0788 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 015207 | 万家鑫瑞D | 1.0488 | 1.0912 | 1.0490 | 1.0914 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 1.0617 | 1.1134 | 1.0619 | 1.1136 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
