每日开放式基金净值一览|共290只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | 1.1313 | 1.1313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | 0.7135 | 0.7135 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | 0.7234 | 0.7234 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0354 | 1.1046 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4330 | 0.4330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4255 | 0.4255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0637 | 1.1303 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | 1.0197 | 1.1368 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | 1.1067 | 1.2801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | 1.1182 | 1.2960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | 1.0279 | 1.2906 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | 1.0293 | 1.3020 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | 1.1075 | 1.2302 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | 1.1319 | 1.2695 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2.2447 | 2.2447 | 2.2774 | 2.2774 | -0.0327 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2.1705 | 2.1705 | 2.2022 | 2.2022 | -0.0317 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006281 | 万家人工智能混合A | 1.8934 | 1.8934 | 1.9232 | 1.9232 | -0.0298 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 014162 | 万家人工智能混合C | 1.8530 | 1.8530 | 1.8823 | 1.8823 | -0.0293 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.3347 | 2.3347 | 2.3599 | 2.3599 | -0.0252 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.1997 | 2.6934 | 2.2236 | 2.7173 | -0.0239 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.4918 | 3.3993 | 1.5052 | 3.4227 | -0.0234 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 016600 | 万家品质生活C | 2.2718 | 2.2718 | 2.2921 | 2.2921 | -0.0203 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 519195 | 万家品质生活A | 2.2935 | 2.7115 | 2.3138 | 2.7318 | -0.0203 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共6页
下一页
